Rendiconto finanziario (TTM)
Toagosei Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 20.671 | 21.780 | 21.219 | 18.818 | 10.988 | 13.405 | 21.638 | 22.286 | 20.183 | 22.606 |
| Modifica (%) | 5,37 | -2,58 | -11,32 | -41,61 | 22,00 | 61,42 | 2,99 | -9,44 | 12,01 | |
| % del flusso di cassa | 3.013,27 | -2.503,45 | 785,02 | 2.229,62 | -660,34 | -709,26 | 773,89 | 862,46 | -280,24 | -172,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11.362 | -17.427 | -10.239 | -6.226 | -3.579 | 1.237 | -3.528 | -9.136 | -13.594 | -20.845 |
| Modifica (%) | 53,38 | -41,25 | -39,19 | -42,52 | -134,56 | -385,21 | 158,96 | 48,80 | 53,34 | |
| % del flusso di cassa | -1.656,27 | 2.003,10 | -378,80 | -737,68 | 215,08 | -65,45 | -126,18 | -353,56 | 188,75 | 158,65 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8.491 | -5.479 | -8.644 | -12.515 | -9.464 | -16.489 | -15.524 | -11.342 | -14.507 | -14.229 |
| Modifica (%) | -35,47 | 57,77 | 44,78 | -24,38 | 74,23 | -5,85 | -26,94 | 27,91 | -1,92 | |
| % del flusso di cassa | -1.237,76 | 629,77 | -319,79 | -1.482,82 | 568,75 | 872,43 | -555,22 | -438,93 | 201,43 | 108,30 |
| Flusso di cassa | 686 | -870 | 2.703 | 844 | -1.664 | -1.890 | 2.796 | 2.584 | -7.202 | -13.139 |
| Modifica (%) | -226,82 | -410,69 | -68,78 | -297,16 | 13,58 | -247,94 | -7,58 | -378,72 | 82,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
