Rendiconto finanziario (TTM)
Tenon Medical, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | -1 | -3 | -4 | -7 | -8 | -10 | -12 | -13 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -10 | -10 | -10 |
| Modifica (%) | 73,72 | 340,64 | 105,63 | 62,92 | 53,63 | 26,30 | 24,04 | 16,41 | 9,25 | 3,14 | -1,92 | -8,33 | -10,16 | -6,91 | -7,95 | 5,32 | 1,47 | -2,06 | |
| % del flusso di cassa | -178,68 | 254,59 | -19,03 | -205,32 | -160,69 | -142,57 | -865,70 | -592,32 | 1.526,02 | 876,97 | 669,80 | -6.096,33 | -4.074,58 | -905,29 | 262,33 | -161,96 | -240,52 | -169,22 | -167,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -5 | -0 | -8 | -2 | -3 | -2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
| Modifica (%) | -42,84 | -94,94 | 3.588,60 | -78,03 | 56,06 | -13,63 | -373,79 | 25,70 | -28,36 | -77,96 | -83,38 | -240,00 | -40,95 | -63,98 | 286,57 | ||||
| % del flusso di cassa | -614,07 | -168,63 | -4,93 | -874,22 | -105,96 | 365,99 | 166,29 | -337,12 | 3.932,57 | 2.054,18 | 111,99 | -5,79 | -5,44 | -4,53 | -1,13 | -4,41 | |||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 0 | 8 | 12 | 11 | 11 | 18 | 14 | 14 | 14 | 5 | 5 | 6 | 11 | 6 | 15 | 14 | 16 | 16 |
| Modifica (%) | -32,09 | 4.531,24 | 47,23 | -2,78 | -0,21 | 55,05 | -21,33 | 1,10 | 0,09 | -67,15 | 5,73 | 28,45 | 70,03 | -43,93 | 156,04 | -8,18 | 13,37 | -0,37 | |
| % del flusso di cassa | 272,03 | -151,51 | 119,02 | 919,47 | 429,39 | 247,46 | 1.844,70 | 800,46 | -1.791,12 | -942,99 | -229,36 | 2.250,46 | 2.107,69 | 886,27 | -154,69 | 265,64 | 343,93 | 270,35 | 271,42 |
| Flusso di cassa | 0 | -0 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 1 | -4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| Modifica (%) | -221,92 | -5.995,79 | -80,94 | 108,17 | 73,16 | -79,20 | 81,29 | -145,18 | 90,10 | 35,05 | -110,78 | 37,16 | 304,35 | -421,26 | -249,10 | -29,08 | 44,22 | -0,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
