Rendiconto finanziario (TTM)
Tenaga Nasional Berhad - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 16.144 | 15.519 | 17.669 | 18.957 | 16.968 | 13.344 | 8.882 | 6.227 | 5.167 | 9.378 | 12.702 | 23.849 | 27.665 | 32.243 | 32.478 | 26.500 | 24.106 | 22.378 | 23.675 | 23.466 |
| Modifica (%) | -3,87 | 13,86 | 7,29 | -10,49 | -21,36 | -33,44 | -29,90 | -17,02 | 81,49 | 35,45 | 87,76 | 16,00 | 16,55 | 0,73 | -18,41 | -9,03 | -7,17 | 5,80 | -0,88 | |
| % del flusso di cassa | 24.913,58 | 600,98 | 1.359,87 | -1.038,85 | -1.075,25 | 2.180,73 | -1.261,32 | 330,87 | -499,39 | -593,99 | 239,58 | 349,00 | 234,93 | 244,84 | 432,41 | 1.195,45 | -15.314,99 | -1.112,02 | 4.824,82 | 1.247,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.705 | -5.493 | -8.452 | -10.071 | -5.158 | -3.963 | -1.664 | -8.468 | -11.078 | -14.366 | -9.445 | -6.595 | -4.887 | -5.785 | -9.426 | -10.193 | -9.736 | -11.337 | -11.903 | -12.859 |
| Modifica (%) | 16,76 | 53,87 | 19,15 | -48,78 | -23,18 | -58,01 | 408,88 | 30,82 | 29,68 | -34,25 | -30,18 | -25,90 | 18,37 | 62,94 | 8,14 | -4,48 | 16,45 | 4,99 | 8,03 | |
| % del flusso di cassa | -7.260,19 | -212,73 | -650,52 | 551,90 | 326,87 | -647,59 | 236,30 | -449,96 | 1.070,63 | 909,94 | -178,15 | -96,51 | -41,50 | -43,93 | -125,50 | -459,84 | 6.185,64 | 563,38 | -2.425,78 | -683,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -11.376 | -7.443 | -7.916 | -10.710 | -13.388 | -8.819 | -7.984 | 4.074 | 4.825 | 3.409 | 2.054 | -10.458 | -10.993 | -13.312 | -15.562 | -14.086 | -14.474 | -13.096 | -11.340 | -8.670 |
| Modifica (%) | -34,57 | 6,36 | 35,28 | 25,01 | -34,12 | -9,48 | -151,03 | 18,44 | -29,35 | -39,76 | -609,26 | 5,12 | 21,10 | 16,90 | -9,48 | 2,75 | -9,52 | -13,41 | -23,55 | |
| % del flusso di cassa | -17.554,94 | -288,25 | -609,27 | 586,89 | 848,33 | -1.441,28 | 1.133,70 | 216,47 | -466,33 | -215,92 | 38,73 | -153,03 | -93,35 | -101,08 | -207,19 | -635,44 | 9.195,43 | 650,79 | -2.310,94 | -461,04 |
| Flusso di cassa | 65 | 2.582 | 1.299 | -1.825 | -1.578 | 612 | -704 | 1.882 | -1.035 | -1.579 | 5.302 | 6.834 | 11.776 | 13.169 | 7.511 | 2.217 | -157 | -2.012 | 491 | 1.880 |
| Modifica (%) | 3.884,88 | -49,68 | -240,44 | -13,52 | -138,77 | -215,08 | -367,24 | -154,98 | 52,59 | -435,82 | 28,89 | 72,32 | 11,83 | -42,97 | -70,49 | -107,10 | 1.178,53 | -124,38 | 283,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
