Rendiconto finanziario (TTM)
Tamron Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.554 | 8.340 | 8.660 | 6.634 | 9.232 | 13.205 | 10.027 | 13.745 | 17.644 | 15.631 |
| Modifica (%) | 10,41 | 3,84 | -23,39 | 39,16 | 43,04 | -24,07 | 37,08 | 28,37 | -11,41 | |
| % del flusso di cassa | -108,43 | 158,59 | 196,15 | 458,78 | 224,30 | 212,57 | 372,47 | 373,20 | 307,23 | -534,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12.334 | -1.884 | -3.780 | -4.807 | -3.865 | -4.516 | -5.145 | -5.374 | -6.734 | -7.305 |
| Modifica (%) | -84,73 | 100,64 | 27,17 | -19,60 | 16,84 | 13,93 | 4,45 | 25,31 | 8,48 | |
| % del flusso di cassa | 177,03 | -35,82 | -85,62 | -332,43 | -93,90 | -72,70 | -191,12 | -145,91 | -117,26 | 250,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.112 | -1.913 | -1.250 | -1.840 | -2.044 | -2.667 | -2.778 | -5.755 | -6.022 | -10.189 |
| Modifica (%) | -9,42 | -34,66 | 47,20 | 11,09 | 30,48 | 4,16 | 107,16 | 4,64 | 69,20 | |
| % del flusso di cassa | 30,31 | -36,38 | -28,31 | -127,25 | -49,66 | -42,93 | -103,19 | -156,26 | -104,86 | 348,70 |
| Flusso di cassa | -6.967 | 5.259 | 4.415 | 1.446 | 4.116 | 6.212 | 2.692 | 3.683 | 5.743 | -2.922 |
| Modifica (%) | -175,48 | -16,05 | -67,25 | 184,65 | 50,92 | -56,66 | 36,81 | 55,93 | -150,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
