Rendiconto finanziario (TTM)
Tasmea Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 16 | 21 | 25 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 23 | 27 | 35 | 43 | 43 | 43 | 45 | 46 |
| Modifica (%) | 26,79 | 21,13 | -11,32 | -8,70 | -9,53 | 0,54 | 0,54 | 24,30 | 19,55 | 28,39 | 22,11 | -0,06 | -0,06 | 4,12 | 3,96 | |
| % del flusso di cassa | 288,05 | 185,24 | 150,31 | 196,17 | 376,22 | -3.380,93 | -592,03 | -326,00 | -1.148,72 | 1.645,17 | 719,71 | 529,67 | 904,54 | 3.103,32 | -2.609,83 | -966,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | 0 | -7 | -9 | -11 | -13 | -16 | -25 | -34 | -45 | -55 | -75 | -96 | -86 | -77 |
| Modifica (%) | -54,94 | -121,93 | -5.707,58 | 25,86 | 20,55 | 19,56 | 16,36 | 59,59 | 37,34 | 30,05 | 23,11 | 37,16 | 27,09 | -9,63 | -10,66 | |
| % del flusso di cassa | -23,71 | -5,42 | 0,80 | -65,69 | -173,69 | 2.079,81 | 433,09 | 276,01 | 1.248,65 | -2.054,35 | -910,32 | -675,40 | -1.582,92 | -6.906,07 | 5.040,65 | 1.603,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -9 | -9 | -8 | -3 | -6 | -8 | -8 | -8 | -0 | 8 | 14 | 20 | 37 | 54 | 40 | 26 |
| Modifica (%) | -4,23 | -4,42 | -59,48 | 60,16 | 37,56 | 6,11 | 5,76 | -99,98 | -565.966,67 | 67,51 | 40,30 | 85,39 | 46,06 | -26,06 | -35,24 | |
| % del flusso di cassa | -164,34 | -79,82 | -51,11 | -30,48 | -102,54 | 1.401,11 | 258,94 | 149,99 | 0,08 | 509,18 | 290,61 | 245,73 | 778,38 | 3.902,75 | -2.330,81 | -537,58 |
| Flusso di cassa | 6 | 11 | 17 | 11 | 5 | -1 | -3 | -6 | -2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | -2 | -5 |
| Modifica (%) | 97,17 | 49,28 | -32,05 | -52,40 | -110,07 | 474,17 | 82,58 | -64,72 | -183,48 | 193,49 | 65,93 | -41,48 | -70,87 | -223,81 | 180,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
