Rendiconto finanziario (TTM)
Telia Company AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 26.396 | 28.604 | 28.908 | 28.809 | 28.014 | 27.376 | 25.874 | 25.277 | 24.831 | 24.001 | 19.379 | 19.921 | 24.671 | 26.824 | 29.346 | 27.086 | 21.196 | 23.970 | 23.432 |
| Modifica (%) | 8,36 | 1,06 | -0,34 | -2,76 | -2,28 | -5,49 | -2,31 | -1,76 | -3,34 | -19,26 | 2,80 | 23,84 | 8,73 | 9,40 | -7,70 | -21,75 | 13,09 | -2,24 | |
| % del flusso di cassa | 689,19 | 1.347,97 | -1.154,47 | 976,58 | 2.530,62 | 454,37 | -3.623,81 | -1.409,76 | -573,86 | -320,57 | 816,65 | -1.119,16 | 504,21 | -444,47 | -2.209,79 | -1.790,22 | -1.085,86 | 611,48 | 605,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9.767 | -3.247 | -10.271 | -4.566 | -6.513 | -10.908 | -9.895 | -16.002 | -11.552 | -9.936 | -12.933 | -19.503 | -22.058 | -14.239 | -6.190 | -6.523 | 4.107 | 189 | -4.332 |
| Modifica (%) | -66,76 | 216,32 | -55,54 | 42,64 | 67,48 | -9,29 | 61,72 | -27,81 | -13,99 | 30,16 | 50,80 | 13,10 | -35,45 | -56,53 | 5,38 | -162,96 | -95,40 | -2.392,06 | |
| % del flusso di cassa | -255,01 | -153,02 | 410,18 | -154,78 | -588,35 | -181,05 | 1.385,85 | 892,47 | 266,97 | 132,71 | -545,01 | 1.095,67 | -450,81 | 235,94 | 466,11 | 431,13 | -210,40 | 4,82 | -112,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -13.060 | -23.098 | -20.851 | -21.105 | -20.331 | -10.600 | -16.805 | -11.316 | -17.711 | -21.779 | -3.881 | -2.323 | 2.653 | -18.651 | -24.264 | -21.747 | -27.341 | -19.969 | -15.011 |
| Modifica (%) | 76,86 | -9,73 | 1,22 | -3,67 | -47,86 | 58,54 | -32,66 | 56,51 | 22,97 | -82,18 | -40,14 | -214,21 | -803,02 | 30,09 | -10,37 | 25,72 | -26,96 | -24,83 | |
| % del flusso di cassa | -340,99 | -1.088,50 | 832,71 | -715,42 | -1.836,59 | -175,93 | 2.353,64 | 631,12 | 409,31 | 290,89 | -163,55 | 130,51 | 54,22 | 309,05 | 1.827,11 | 1.437,34 | 1.400,67 | -509,41 | -388,08 |
| Flusso di cassa | 3.830 | 2.122 | -2.504 | 2.950 | 1.107 | 6.025 | -714 | -1.793 | -4.327 | -7.487 | 2.373 | -1.780 | 4.893 | -6.035 | -1.328 | -1.513 | -1.952 | 3.920 | 3.868 |
| Modifica (%) | -44,60 | -218,00 | -217,81 | -62,47 | 444,26 | -111,85 | 151,12 | 141,33 | 73,03 | -131,69 | -175,01 | -374,89 | -223,34 | -78,00 | 13,93 | 29,02 | -300,82 | -1,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
