Rendiconto finanziario (TTM)
Takasago Thermal Engineering Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2.845 | 16.063 | 22.568 | 17.781 | 15.222 | 6.284 | 1.186 | 650 | -1.937 | 2.131 | 25.826 | 23.140 | 29.772 | 15.056 | -13.100 | 9.300 | 20.351 | 11.443 | 5.885 |
| Modifica (%) | -664,60 | 40,50 | -21,21 | -14,39 | -58,72 | -81,13 | -45,19 | -398,00 | -210,02 | 1.111,92 | -10,40 | 28,66 | -49,43 | -187,01 | -170,99 | 118,83 | -43,77 | -48,57 | |
| % del flusso di cassa | 28,54 | 115,78 | 87,66 | 133,98 | 117,05 | -186,69 | -21,95 | -7,42 | 46,44 | 16,14 | 197,08 | 331,90 | 552,36 | -77,43 | 62,66 | -57,22 | 841,99 | -194,18 | -76,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.077 | -3.335 | -324 | 1.555 | 2.884 | 305 | 1.042 | 629 | 1.217 | -1.779 | -5.427 | -6.178 | -13.542 | -10.667 | -8.103 | -9.621 | -2.654 | -2.307 | -1.405 |
| Modifica (%) | -34,31 | -90,28 | -579,94 | 85,47 | -89,42 | 241,64 | -39,64 | 93,48 | -246,18 | 205,06 | 13,84 | 119,20 | -21,23 | -24,04 | 18,73 | -72,41 | -13,07 | -39,10 | |
| % del flusso di cassa | 50,94 | -24,04 | -1,26 | 11,72 | 22,18 | -9,06 | -19,29 | -7,18 | -29,18 | -13,47 | -41,41 | -88,61 | -251,24 | 54,86 | 38,76 | 59,19 | -109,81 | 39,15 | 18,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.882 | 1.265 | 3.642 | -6.386 | -5.353 | -10.254 | -8.007 | -11.163 | -5.539 | 10.833 | -8.325 | -10.422 | -10.818 | -24.011 | -491 | -16.827 | -15.862 | -15.032 | -12.713 |
| Modifica (%) | -167,22 | 187,91 | -275,34 | -16,18 | 91,56 | -21,91 | 39,42 | -50,38 | -295,58 | -176,85 | 25,19 | 3,80 | 121,95 | -97,96 | 3.327,09 | -5,73 | -5,23 | -15,43 | |
| % del flusso di cassa | 18,88 | 9,12 | 14,15 | -48,12 | -41,16 | 304,63 | 148,20 | 127,43 | 132,80 | 82,05 | -63,53 | -149,48 | -200,71 | 123,48 | 2,35 | 103,53 | -656,27 | 255,08 | 165,10 |
| Flusso di cassa | -9.967 | 13.874 | 25.744 | 13.271 | 13.005 | -3.366 | -5.403 | -8.760 | -4.171 | 13.203 | 13.104 | 6.972 | 5.390 | -19.445 | -20.906 | -16.254 | 2.417 | -5.893 | -7.700 |
| Modifica (%) | -239,20 | 85,56 | -48,45 | -2,00 | -125,88 | 60,52 | 62,13 | -52,39 | -416,54 | -0,75 | -46,79 | -22,69 | -460,76 | 7,51 | -22,25 | -114,87 | -343,81 | 30,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
