Rendiconto finanziario (TTM)
Takashimaya Company, Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 42.792 | 43.720 | 60.269 | 34.255 | 25.894 | 21.044 | 38.820 | 22.627 | 28.639 | 36.497 | 41.805 | 52.138 | 56.565 | 59.536 | 57.144 | 70.683 | 73.209 | 72.493 | 66.698 |
| Modifica (%) | 2,17 | 37,85 | -43,16 | -24,41 | -18,73 | 84,47 | -41,71 | 26,57 | 27,44 | 14,54 | 24,72 | 8,49 | 5,25 | -4,02 | 23,69 | 3,57 | -0,98 | -7,99 | |
| % del flusso di cassa | 74,04 | 258,56 | -420,96 | -93,35 | -51,52 | -128,92 | 577,94 | 323,71 | -402,06 | -9.999,18 | 609,85 | -4.177,72 | 466,78 | 1.395,27 | -2.116,44 | 585,85 | -692,02 | -1.670,73 | -392,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -18.470 | -27.034 | -32.239 | -33.169 | -40.012 | -37.120 | -25.622 | -24.800 | -14.347 | -10.707 | -15.943 | -21.705 | -27.941 | -52.499 | -56.887 | -52.757 | -45.489 | -39.694 | -43.198 |
| Modifica (%) | 46,37 | 19,25 | 2,88 | 20,63 | -7,23 | -30,98 | -3,21 | -42,15 | -25,37 | 48,90 | 36,14 | 28,73 | 87,89 | 8,36 | -7,26 | -13,78 | -12,74 | 8,83 | |
| % del flusso di cassa | -31,96 | -159,88 | 225,18 | 90,39 | 79,61 | 227,41 | -381,45 | -354,79 | 201,42 | 2.933,42 | -232,57 | 1.739,18 | -230,57 | -1.230,35 | 2.106,93 | -437,27 | 429,99 | 914,82 | 254,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 33.835 | 2.303 | -45.629 | -40.898 | -39.469 | -4.758 | -11.127 | 1.502 | -30.425 | -32.428 | -23.479 | -38.160 | -22.740 | -20.600 | -22.113 | -22.293 | -38.574 | -41.772 | -40.761 |
| Modifica (%) | -93,19 | -2.081,29 | -10,37 | -3,49 | -87,94 | 133,86 | -113,50 | -2.125,63 | 6,58 | -27,60 | 62,53 | -40,41 | -9,41 | 7,34 | 0,81 | 73,03 | 8,29 | -2,42 | |
| % del flusso di cassa | 58,54 | 13,62 | 318,71 | 111,45 | 78,53 | 29,15 | -165,65 | 21,49 | 427,14 | 8.884,38 | -342,51 | 3.057,69 | -187,65 | -482,77 | 819,00 | -184,77 | 364,63 | 962,71 | 239,83 |
| Flusso di cassa | 57.796 | 16.909 | -14.317 | -36.695 | -50.260 | -16.323 | 6.717 | 6.990 | -7.123 | -365 | 6.855 | -1.248 | 12.118 | 4.267 | -2.700 | 12.065 | -10.579 | -4.339 | -16.996 |
| Modifica (%) | -70,74 | -184,67 | 156,30 | 36,97 | -67,52 | -141,15 | 4,06 | -201,90 | -94,88 | -1.978,08 | -118,21 | -1.070,99 | -64,79 | -163,28 | -546,85 | -187,68 | -58,98 | 291,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
