Rendiconto finanziario (TTM)
Tikehau Capital Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -342 | -444 | -315 | -186 | -3 | 180 | -54 | -287 | -420 | -553 | -243 | 67 | -33 | -132 | -148 | -163 | -19 | 124 | -62 | -249 |
| Modifica (%) | 29,93 | -29,01 | -40,87 | -98,33 | -5.873,30 | -129,74 | 436,26 | 46,34 | 31,67 | -56,06 | -127,56 | -148,57 | 305,87 | 11,71 | 10,48 | -88,11 | -741,26 | -150,08 | 299,68 | |
| % del flusso di cassa | 96,38 | 88,10 | 215,26 | -88,27 | -1,13 | 52,58 | 61,80 | 55,68 | 78,23 | 99,04 | 78,83 | -115,05 | 21,35 | 53,56 | 84,18 | 156,84 | 182,27 | 150,30 | -482,84 | 437,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | ||||||||||||||||||||
| Modifica (%) | ||||||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | ||||||||||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -13 | -59 | 170 | 399 | 279 | 160 | -42 | -244 | -128 | -12 | -64 | -115 | -112 | -110 | -26 | 57 | 6 | -45 | 76 | 197 |
| Modifica (%) | 372,39 | -386,31 | 134,93 | -29,97 | -42,80 | -126,38 | 479,06 | -47,47 | -90,38 | 416,66 | 80,65 | -2,37 | -2,43 | -75,93 | -315,52 | -89,90 | -889,96 | -267,19 | 159,81 | |
| % del flusso di cassa | 3,54 | 11,78 | -116,04 | 189,05 | 100,97 | 46,68 | 48,66 | 47,35 | 23,88 | 2,21 | 20,66 | 197,62 | 73,71 | 44,45 | 15,05 | -54,71 | -54,03 | -54,88 | 588,63 | -346,40 |
| Flusso di cassa | -355 | -504 | -146 | 211 | 277 | 343 | -87 | -516 | -537 | -559 | -309 | -58 | -152 | -247 | -175 | -104 | -11 | 83 | 13 | -57 |
| Modifica (%) | 42,14 | -70,95 | -244,20 | 31,12 | 23,73 | -125,31 | 495,17 | 4,16 | 3,99 | -44,79 | -81,12 | 161,74 | 61,79 | -28,93 | -40,70 | -89,77 | -877,70 | -84,41 | -541,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
