Rendiconto finanziario (TTM)
Toukei Computer Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.520 | 2.886 | 4.914 | 5.175 | 4.472 | 3.810 | 5.044 | 6.111 | 3.736 | 4.550 |
| Modifica (%) | 14,52 | 70,27 | 5,31 | -13,58 | -14,80 | 32,39 | 21,15 | -38,86 | 21,79 | |
| % del flusso di cassa | 2.709,68 | 1.336,11 | 1.213,33 | 726,83 | 362,99 | -2.396,23 | -2.303,20 | 634,58 | -446,89 | -821,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.472 | -1.536 | -1.625 | -1.305 | -1.835 | -2.282 | -3.601 | -3.266 | -1.696 | -2.905 |
| Modifica (%) | 4,35 | 5,79 | -19,69 | 40,61 | 24,36 | 57,80 | -9,30 | -48,07 | 71,29 | |
| % del flusso di cassa | -1.582,80 | -711,11 | -401,23 | -183,29 | -148,94 | 1.435,22 | 1.644,29 | -339,15 | 202,87 | 524,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -954 | -1.134 | -2.882 | -3.156 | -1.404 | -1.686 | -1.662 | -1.882 | -2.876 | -2.199 |
| Modifica (%) | 18,87 | 154,14 | 9,51 | -55,51 | 20,09 | -1,42 | 13,24 | 52,82 | -23,54 | |
| % del flusso di cassa | -1.025,81 | -525,00 | -711,60 | -443,26 | -113,96 | 1.060,38 | 758,90 | -195,43 | 344,02 | 396,93 |
| Flusso di cassa | 93 | 216 | 405 | 712 | 1.232 | -159 | -219 | 963 | -836 | -554 |
| Modifica (%) | 132,26 | 87,50 | 75,80 | 73,03 | -112,91 | 37,74 | -539,73 | -186,81 | -33,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
