Rendiconto finanziario (TTM)
Tokai Carbon Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 55.022 | 43.990 | 38.072 | 33.456 | 41.205 | 48.700 | 62.074 | 60.210 | 64.471 | 68.808 |
| Modifica (%) | -20,05 | -13,45 | -12,12 | 23,16 | 18,19 | 27,46 | -3,00 | 7,08 | 6,73 | |
| % del flusso di cassa | 487,61 | -34.100,78 | 567,65 | -264,08 | -273,66 | -1.887,60 | 876,63 | 1.715,87 | 743,10 | -1.721,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -44.301 | -50.324 | -35.282 | -33.388 | -49.900 | -53.100 | -47.632 | -50.803 | -70.777 | -70.206 |
| Modifica (%) | 13,60 | -29,89 | -5,37 | 49,45 | 6,41 | -10,30 | 6,66 | 39,32 | -0,81 | |
| % del flusso di cassa | -392,60 | 39.010,85 | -526,05 | 263,54 | 331,41 | 2.058,14 | -672,67 | -1.447,79 | -815,78 | 1.756,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 927 | 3.458 | 1.211 | -17.992 | -10.629 | -3.339 | -14.512 | -13.067 | 9.410 | 225 |
| Modifica (%) | 273,03 | -64,98 | -1.585,71 | -40,92 | -68,59 | 334,62 | -9,96 | -172,01 | -97,61 | |
| % del flusso di cassa | 8,22 | -2.680,62 | 18,06 | 142,02 | 70,59 | 129,42 | -204,94 | -372,39 | 108,46 | -5,63 |
| Flusso di cassa | 11.284 | -129 | 6.707 | -12.669 | -15.057 | -2.580 | 7.081 | 3.509 | 8.676 | -3.996 |
| Modifica (%) | -101,14 | -5.299,22 | -288,89 | 18,85 | -82,87 | -374,46 | -50,44 | 147,25 | -146,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
