Rendiconto finanziario (TTM)
Tel-Instrument Electronics Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 1 | -0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | -1 | -2 | -2 | -0 | -6 | -6 | -7 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | 82,57 | -118,74 | -782,46 | -8,12 | 21,78 | -7,76 | -108,95 | 585,48 | 64,58 | -6,86 | -77,59 | 1.599,99 | -0,23 | 16,23 | -93,21 | -9,85 | |
| % del flusso di cassa | 61,71 | 106,72 | -70,69 | 110,79 | 118,21 | 83,17 | 122,95 | 31,67 | 80,55 | 91,11 | 152,59 | -134,68 | 126,80 | 126,70 | 117,07 | 443,88 | 1.637,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 7,93 | -29,62 | -22,66 | -5,71 | -84,77 | 113,13 | 73,02 | -3,10 | -35,31 | 49,96 | 8,61 | 64,72 | 15,17 | -63,10 | -92,46 | -99,93 | |
| % del flusso di cassa | -7,39 | -7,55 | -18,78 | -3,34 | -3,65 | -0,32 | -1,10 | 5,46 | 1,96 | 0,87 | 2,35 | -10,07 | 0,92 | 1,06 | 0,31 | 1,31 | 0,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 0 | 1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -98,08 | 6.337,74 | -117,14 | 68,13 | -303,91 | -179,49 | -0,00 | -25,00 | -33,33 | -481,25 | 13,11 | 104,49 | 0,00 | -21,23 | -64,42 | 8,85 | |
| % del flusso di cassa | 45,68 | 0,83 | 189,47 | -7,46 | -14,56 | 17,15 | -21,85 | 62,87 | 17,49 | 8,01 | -54,94 | 244,75 | -27,72 | -27,76 | -17,39 | -345,19 | -1.537,06 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | -5 | -5 | -6 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 5,57 | -71,70 | 335,45 | -13,88 | 73,09 | -37,61 | -134,76 | 169,55 | 45,49 | -44,38 | -125,39 | -1.905,61 | -0,15 | 25,78 | -98,21 | -75,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
