Rendiconto finanziario (TTM)
Taiheiyo Cement Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 104.089 | 110.403 | 104.743 | 71.191 | 13.085 | -268 | 69.075 | 140.543 | 127.312 | 117.874 |
| Modifica (%) | 6,07 | -5,13 | -32,03 | -81,62 | -102,05 | -25.874,25 | 103,46 | -9,41 | -7,41 | |
| % del flusso di cassa | 329,16 | 610,94 | -908,44 | -523,23 | 152,29 | -1,30 | 3.538,68 | 44.335,33 | -6.210,34 | -2.029,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -62.096 | -47.809 | -71.213 | -83.919 | -88.358 | -93.344 | -65.990 | -82.138 | -92.408 | -106.528 |
| Modifica (%) | -23,01 | 48,95 | 17,84 | 5,29 | 5,64 | -29,30 | 24,47 | 12,50 | 15,28 | |
| % del flusso di cassa | -196,36 | -264,56 | 617,63 | 616,78 | -1.028,38 | -452,84 | -3.380,64 | -25.911,04 | 4.507,71 | 1.834,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10.086 | -43.952 | -46.734 | -3.742 | 81.296 | 112.080 | -4.443 | -59.476 | -40.156 | -20.611 |
| Modifica (%) | 335,77 | 6,33 | -91,99 | -2.272,53 | 37,87 | -103,96 | 1.238,65 | -32,48 | -48,67 | |
| % del flusso di cassa | -31,89 | -243,22 | 405,33 | 27,50 | 946,18 | 543,73 | -227,61 | -18.762,15 | 1.958,83 | 354,87 |
| Flusso di cassa | 31.623 | 18.071 | -11.530 | -13.606 | 8.592 | 20.613 | 1.952 | 317 | -2.050 | -5.808 |
| Modifica (%) | -42,85 | -163,80 | 18,01 | -163,15 | 139,91 | -90,53 | -83,76 | -746,69 | 183,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
