Rendiconto finanziario (TTM)
Thinkific Labs Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3 | 2 | -4 | -10 | -18 | -28 | -30 | -30 | -26 | -20 | -18 | -9 | -5 | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| Modifica (%) | -26,69 | -324,51 | 139,82 | 75,63 | 54,69 | 7,37 | 0,12 | -14,84 | -22,14 | -11,51 | -50,09 | -38,97 | -155,22 | 158,64 | -12,84 | 3,53 | 1,37 | 29,60 | |
| % del flusso di cassa | 49,00 | 47,06 | -3,16 | -8,33 | -15,60 | -26,25 | 83,71 | 81,54 | 80,27 | 76,43 | 86,32 | 101,40 | 75,00 | -206,34 | -21,46 | -18,63 | -18,84 | -19,72 | 235,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 12,68 | -16,75 | 28,56 | 87,47 | 84,20 | 35,20 | -5,64 | -18,19 | -51,33 | -87,25 | -144,84 | 51,28 | -213,21 | 170,00 | -3,93 | 6,66 | -20,48 | 15,15 | |
| % del flusso di cassa | -5,39 | -7,96 | -0,20 | -0,28 | -0,56 | -1,12 | 4,50 | 4,14 | 3,91 | 2,33 | 0,38 | -0,40 | -0,73 | 4,13 | 0,45 | 0,43 | 0,45 | 0,37 | -3,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 3 | 142 | 139 | 138 | 139 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -4 | -43 | -43 | -43 | -42 | -5 |
| Modifica (%) | -8,49 | 4.825,29 | -2,14 | -0,42 | 0,19 | -100,22 | -16,00 | -4,09 | -78,92 | 398,60 | 276,98 | 152,61 | 79,78 | 889,79 | 0,10 | -0,94 | -2,04 | -88,71 | |
| % del flusso di cassa | 58,57 | 70,22 | 103,57 | 111,23 | 118,18 | 128,75 | 0,83 | 0,68 | 0,75 | 0,19 | 1,23 | 10,90 | 33,37 | 298,90 | 118,97 | 118,64 | 114,76 | 116,10 | -120,70 |
| Flusso di cassa | 5 | 4 | 137 | 125 | 117 | 108 | -36 | -37 | -32 | -26 | -21 | -9 | -7 | -1 | -36 | -36 | -37 | -36 | 4 |
| Modifica (%) | -23,67 | 3.239,48 | -8,88 | -6,28 | -8,04 | -133,67 | 2,78 | -13,48 | -18,23 | -21,65 | -57,51 | -17,48 | -79,93 | 2.386,64 | 0,38 | 2,42 | -3,17 | -110,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
