Rendiconto finanziario (TTM)
Theta Gold Mines Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -6 | -8 |
| Modifica (%) | -6,17 | 9,33 | 8,53 | 11,64 | 10,42 | -2,77 | -2,85 | -4,99 | -5,25 | -16,71 | -20,06 | 20,85 | 17,25 | 6,08 | 5,74 | 43,42 | 30,27 | |
| % del flusso di cassa | 408,21 | 237,67 | 539,78 | -7.571,70 | -544,68 | -310,74 | -680,34 | 2.625,28 | 560,25 | 299,00 | -1.430,20 | -147,65 | -329,92 | -2.560,65 | -1.019,49 | -663,49 | -932,12 | -1.189,99 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -12,14 | 12,27 | 10,93 | 33,92 | 25,33 | 1,28 | 1,27 | -31,19 | -45,34 | -30,87 | -44,67 | 123,06 | 55,17 | 20,75 | 17,19 | -13,99 | -16,27 | |
| % del flusso di cassa | 221,06 | 120,52 | 281,09 | -4.030,19 | -347,78 | -225,19 | -513,58 | 2.065,73 | 319,24 | 98,29 | -390,20 | -27,89 | -115,01 | -1.181,29 | -535,35 | -386,14 | -325,33 | -266,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| Modifica (%) | -21,39 | 34,40 | 25,60 | 31,62 | 24,02 | -9,64 | -10,67 | -24,41 | -32,29 | 12,48 | 11,09 | 6,96 | 6,51 | 14,77 | 12,87 | 20,54 | 17,04 | |
| % del flusso di cassa | -529,28 | -258,19 | -720,88 | 11.701,89 | 992,46 | 635,93 | 1.293,92 | -4.591,01 | -779,50 | -297,30 | 1.920,41 | 275,54 | 544,93 | 3.841,94 | 1.654,84 | 1.149,63 | 1.357,45 | 1.556,94 |
| Flusso di cassa | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 61,16 | -51,86 | -107,74 | 1.451,89 | 93,56 | -55,59 | -125,18 | 345,22 | 77,54 | -117,41 | 674,29 | -45,91 | -84,89 | 166,45 | 62,47 | 2,09 | 2,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
