Rendiconto finanziario (TTM)
Tefron Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 4 | -5 | 2 | 7 | -3 | 5 | -18 | -16 | -4 | 16 | 36 | 48 | 41 | 41 | 29 | 31 | 27 | 18 |
| Modifica (%) | 149,28 | -237,43 | -145,17 | 203,18 | -146,11 | -242,22 | -505,30 | -12,03 | -75,14 | -504,46 | 125,12 | 33,02 | -16,12 | 2,22 | -28,98 | 4,91 | -12,83 | -33,98 | |
| % del flusso di cassa | -135,02 | 82,53 | 1.767,25 | -163,09 | 242,86 | 66,32 | 153,72 | 528,10 | 833,45 | -2.113,76 | 689,04 | 530,33 | 1.890,08 | -1.357,78 | -63.821,54 | -1.835,64 | 1.067,70 | 23.635,96 | -1.330,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -6 | -8 | -8 | -8 | -9 | -11 | -14 |
| Modifica (%) | -5,30 | 6,91 | 10,67 | -8,16 | 14,54 | 0,71 | -7,67 | -9,86 | -1,19 | 24,73 | 16,15 | 55,51 | 20,00 | 8,06 | 0,89 | 8,63 | 25,58 | 19,11 | |
| % del flusso di cassa | 266,18 | -61,81 | 1.029,58 | 232,81 | -105,02 | 71,24 | -116,92 | 91,50 | 147,98 | -1.491,53 | -149,94 | -59,54 | -248,09 | 254,97 | 12.669,23 | 517,63 | -311,74 | -9.942,11 | 1.009,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 4 | 8 | -0 | -1 | 2 | 2 | 18 | 17 | 7 | -10 | -25 | -39 | -36 | -33 | -23 | -19 | -15 | -6 |
| Modifica (%) | 937,87 | 118,33 | -105,50 | 154,39 | -267,60 | 3,23 | 869,94 | -5,45 | -58,79 | -247,04 | 146,98 | 55,22 | -8,92 | -7,19 | -31,40 | -17,49 | -18,24 | -64,00 | |
| % del flusso di cassa | -31,15 | 79,28 | -2.696,83 | 30,29 | -37,84 | -37,57 | 63,20 | -519,60 | -881,43 | 3.705,29 | -439,10 | -370,78 | -1.541,99 | 1.202,81 | 51.335,38 | 1.426,17 | -652,37 | -13.544,74 | 415,78 |
| Flusso di cassa | -1 | 4 | -0 | -1 | 3 | -5 | 3 | -3 | -2 | 0 | 2 | 7 | 3 | -3 | -0 | -2 | 3 | 0 | -1 |
| Modifica (%) | -507,83 | -106,42 | 389,44 | -303,60 | -268,83 | -161,36 | -217,97 | -44,26 | -109,80 | 1.140,74 | 192,49 | -62,68 | -216,76 | -97,83 | 2.369,23 | -280,37 | -96,06 | -1.272,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
