Rendiconto finanziario (TTM)
Tevano Systems Holdings Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 26,72 | 40,67 | 37,00 | -13,97 | -6,86 | -26,63 | -55,46 | -17,89 | -48,38 | -36,76 | -1,46 | |
| % del flusso di cassa | -102,66 | -190,44 | -214,14 | 324,49 | 255,61 | 341,64 | 155,02 | 209,90 | 331,71 | 265,88 | -1.558,83 | -1.343,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Modifica (%) | -0,04 | -230,30 | 47,97 | 19,47 | -0,02 | -100,00 | ||||||
| % del flusso di cassa | -0,13 | -0,19 | 0,19 | -0,32 | -0,35 | -0,50 | -0,00 | 1,40 | ||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -2,80 | 34,59 | -35,27 | -23,86 | 9,45 | -62,73 | -32,97 | 7,61 | -53,08 | 10,18 | -6,00 | |
| % del flusso di cassa | 202,30 | 287,84 | 309,68 | -221,72 | -154,59 | -242,80 | -55,96 | -114,03 | -236,20 | -172,08 | 1.757,74 | 1.445,24 |
| Flusso di cassa | 2 | 1 | 2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -31,69 | 25,10 | -190,41 | 9,21 | -30,31 | 61,71 | -67,11 | -48,04 | -35,60 | -110,79 | 14,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
