Rendiconto finanziario (TTM)
Teuton Resources Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | 120,75 | -51,87 | 83,76 | 171,01 | -21,25 | 151,91 | -46,60 | -66,19 | 60,25 | -158,54 | -233,01 | 128,02 | -36,54 | 3,98 | -14,42 | -46,11 | 131,93 | -28,10 | 25,92 | |
| % del flusso di cassa | -1,27 | -2,80 | -1,31 | -6,55 | 11,41 | 9,39 | 17,64 | 20,26 | 8,70 | 12,83 | -12,46 | 85,49 | 77,97 | 43,01 | 40,53 | 48,82 | 27,56 | 93,34 | 48,86 | 75,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | 0 | -8 | -9 | -9 | -10 | -4 | -3 | -3 | -3 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 77,13 | 11,91 | -1.884,18 | 8,68 | -1,40 | 13,05 | -60,60 | -18,54 | 3,54 | -20,70 | -89,07 | -20,67 | 197,73 | 15,13 | -28,71 | 32,13 | -123,20 | -50,36 | 50,54 | |
| % del flusso di cassa | 1,97 | 3,50 | 3,80 | -184,70 | 129,02 | 132,84 | 112,01 | 94,94 | 98,27 | 93,59 | 123,10 | 69,41 | 22,03 | 56,99 | 59,47 | 59,67 | 82,61 | -27,99 | -10,11 | -18,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12 | 12 | 12 | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Modifica (%) | 0,00 | 1,17 | 9,64 | -78,40 | 0,00 | -5,87 | -76,17 | -63,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 14,29 | 0,00 | 0,00 | -87,50 | ||||
| % del flusso di cassa | 99,29 | 99,30 | 97,51 | 291,25 | -40,44 | -42,22 | -29,64 | -15,20 | -6,98 | -6,42 | -10,64 | -54,90 | -0,00 | -8,49 | -10,17 | -14,85 | -10,81 | -1,67 | ||
| Flusso di cassa | 12 | 12 | 12 | 4 | -7 | -7 | -9 | -4 | -3 | -4 | -2 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -0,01 | 3,04 | -63,29 | -255,58 | -4,23 | 34,08 | -53,51 | -21,30 | 8,72 | -39,71 | -80,62 | 150,00 | 15,06 | 10,33 | -28,95 | -4,55 | -31,51 | 37,37 | -19,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
