Rendiconto finanziario (TTM)
Telefónica, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 12.882 | 13.196 | 13.493 | 13.020 | 11.827 | 10.268 | 9.715 | 9.895 | 10.322 | 11.763 | 12.061 | 12.313 | 12.403 | 11.649 | 11.560 | 11.026 | 10.531 | 10.994 | 10.598 | 10.773 |
| Modifica (%) | 2,44 | 2,25 | -3,51 | -9,16 | -13,18 | -5,39 | 1,85 | 4,32 | 13,96 | 2,53 | 2,09 | 0,73 | -6,08 | -0,76 | -4,62 | -4,49 | 4,40 | -3,60 | 1,65 | |
| % del flusso di cassa | -449,63 | -3.012,79 | -16.658,02 | 168,94 | 304,98 | 345,03 | 306,27 | -121,61 | -410,25 | -881,12 | -1.556,26 | 1.360,55 | 2.279,96 | -12.392,55 | -1.221,99 | -555,19 | -704,89 | 1.206,81 | 1.674,25 | 897,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.280 | -7.790 | -9.256 | 2.852 | 4.918 | 5.896 | 8.478 | -4.342 | -3.919 | -5.327 | -5.963 | -4.850 | -5.908 | -4.286 | -6.090 | -7.250 | -5.900 | -5.223 | -4.965 | -4.820 |
| Modifica (%) | 7,01 | 18,82 | -130,81 | 72,44 | 19,89 | 43,79 | -151,21 | -9,74 | 35,93 | 11,94 | -18,67 | 21,81 | -27,45 | 42,09 | 19,05 | -18,62 | -11,47 | -4,94 | -2,92 | |
| % del flusso di cassa | 254,10 | 1.778,54 | 11.427,16 | 37,01 | 126,82 | 198,12 | 267,28 | 53,36 | 155,76 | 399,03 | 769,42 | -535,91 | -1.086,03 | 4.559,57 | 643,76 | 365,06 | 394,91 | -573,33 | -784,36 | -401,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7.942 | -5.438 | -4.057 | -8.135 | -12.735 | -12.990 | -15.283 | -13.818 | -9.262 | -7.925 | -6.774 | -6.484 | -5.703 | -7.186 | -6.163 | -5.392 | -5.881 | -4.672 | -4.734 | -4.488 |
| Modifica (%) | -31,53 | -25,40 | 100,52 | 56,55 | 2,00 | 17,65 | -9,59 | -32,97 | -14,44 | -14,52 | -4,28 | -12,05 | 26,00 | -14,24 | -12,51 | 9,07 | -20,56 | 1,33 | -5,20 | |
| % del flusso di cassa | 277,21 | 1.241,55 | 5.008,64 | -105,55 | -328,39 | -436,49 | -481,81 | 169,82 | 368,12 | 593,63 | 874,06 | -716,46 | -1.048,35 | 7.644,68 | 651,48 | 271,50 | 393,64 | -512,84 | -747,87 | -373,69 |
| Flusso di cassa | -2.865 | -438 | -81 | 7.707 | 3.878 | 2.976 | 3.172 | -8.137 | -2.516 | -1.335 | -775 | 905 | 544 | -94 | -946 | -1.986 | -1.494 | 911 | 633 | 1.201 |
| Modifica (%) | -84,71 | -81,51 | -9.614,81 | -49,68 | -23,26 | 6,59 | -356,53 | -69,08 | -46,94 | -41,95 | -216,77 | -39,89 | -117,28 | 906,38 | 109,94 | -24,77 | -160,98 | -30,52 | 89,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
