Rendiconto finanziario (TTM)
Tectonic Financial, Inc. - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -17 | -20 | -25 | -29 | -28 | -43 | -47 | -53 | -43 | -36 | -23 | -25 | -30 | -33 | -39 | -56 | -73 | -87 | -119 | -121 |
| Modifica (%) | 19,65 | 23,48 | 13,35 | -3,90 | 56,49 | 10,35 | 11,01 | -17,66 | -17,56 | -35,35 | 8,17 | 19,06 | 11,38 | 18,91 | 41,27 | 31,05 | 18,58 | 37,47 | 1,50 | |
| % del flusso di cassa | -56,66 | -76,68 | 93,71 | 8.751,68 | 1.090,44 | 4.912,67 | 928,65 | 137,46 | 1.863,98 | 932,68 | -62,76 | -668,28 | -488,46 | -199,77 | -78,40 | -242,36 | -132,75 | -1.748,02 | 200,21 | -340,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -103 | -87 | -108 | 15 | 29 | 29 | 75 | 46 | 46 | 21 | 12 | 9 | 10 | -1 | -39 | -57 | -70 | -74 | -55 | -45 |
| Modifica (%) | -15,36 | 23,52 | -114,23 | 90,82 | 0,48 | 153,33 | -38,21 | -1,39 | -53,49 | -41,99 | -27,90 | 9,91 | -106,61 | 5.907,78 | 47,20 | 22,78 | 6,03 | -25,49 | -19,07 | |
| % del flusso di cassa | -342,56 | -327,92 | 400,90 | -4.701,53 | -1.163,24 | -3.365,18 | -1.460,29 | -120,31 | -1.953,80 | -551,63 | 33,31 | 236,40 | 159,51 | -3,87 | -76,75 | -247,22 | -126,87 | -1.493,68 | 92,74 | -125,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 151 | 135 | 106 | 13 | -4 | 13 | -32 | -32 | -4 | 11 | 48 | 20 | 26 | 50 | 128 | 136 | 198 | 166 | 115 | 201 |
| Modifica (%) | -10,63 | -20,99 | -87,85 | -133,74 | -390,96 | -354,75 | -1,62 | -86,09 | -343,93 | 342,53 | -58,26 | 31,36 | 92,77 | 154,60 | 5,60 | 45,93 | -16,32 | -30,70 | 75,13 | |
| % del flusso di cassa | 499,22 | 504,60 | -394,61 | -3.950,15 | 172,80 | -1.447,49 | 631,64 | 82,85 | 189,82 | -281,05 | 129,45 | 531,88 | 428,95 | 303,64 | 255,15 | 589,57 | 359,62 | 3.341,71 | -192,95 | 566,59 |
| Flusso di cassa | 30 | 27 | -27 | -0 | -3 | -1 | -5 | -38 | -2 | -4 | 37 | 4 | 6 | 17 | 50 | 23 | 55 | 5 | -59 | 35 |
| Modifica (%) | -11,59 | -201,04 | -98,79 | 671,25 | -65,27 | 483,79 | 650,00 | -93,93 | 64,75 | -1.060,75 | -89,84 | 62,88 | 172,33 | 202,99 | -54,30 | 139,24 | -90,99 | -1.300,18 | -159,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
