Rendiconto finanziario (TTM)
TDG Gold Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -2 | -3 | -7 | -11 | -13 | -13 | -14 | -10 | -9 | -9 | -6 | -6 | -5 | -6 | -4 | -3 | -4 |
| Modifica (%) | 53,21 | 38,32 | 83,77 | 141,62 | 53,68 | 12,33 | 1,29 | 4,30 | -24,54 | -9,74 | -7,46 | -34,65 | 8,18 | -9,98 | 0,75 | -35,11 | -15,46 | 38,70 | |
| % del flusso di cassa | -44,61 | -26,05 | -28,14 | -103,53 | -763,45 | 452,69 | -463,57 | -607,55 | 1.183,13 | 662,84 | 118,01 | 159,89 | 1.316,91 | 1.500,58 | 8.036,05 | 630,08 | 324,16 | -1.143,49 | -30,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 484,35 | -0,00 | 85,01 | 116,65 | -22,12 | 4,92 | -0,23 | -80,12 | -56,07 | -115,54 | 2.156,00 | -84,35 | -232,59 | 269,73 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -50,00 | |
| % del flusso di cassa | -2,50 | -5,58 | -4,36 | -16,13 | -106,68 | 32,06 | -30,67 | -39,59 | 14,69 | 4,79 | -0,15 | -4,85 | -9,57 | 13,37 | 294,04 | 22,88 | 18,14 | -75,71 | -0,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 17 | 16 | 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| Modifica (%) | 134,74 | 28,89 | -17,18 | 44,70 | 2,79 | 69,41 | -2,83 | -21,30 | -30,36 | -84,05 | 110,45 | 74,04 | 11,18 | -2,16 | -13,67 | -44,73 | 30,47 | 419,36 | |
| % del flusso di cassa | 147,12 | 131,63 | 132,50 | 219,66 | 970,14 | -384,75 | 594,23 | 747,14 | -1.097,83 | -567,63 | -17,86 | -55,04 | -1.207,33 | -1.413,95 | -8.230,08 | -552,96 | -242,30 | 1.319,19 | 131,07 |
| Flusso di cassa | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | -3 | 3 | 2 | -1 | -2 | -8 | -5 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 14 |
| Modifica (%) | 162,35 | 28,04 | -50,04 | -67,24 | -359,17 | -209,69 | -22,72 | -153,56 | 34,69 | 407,00 | -31,70 | -92,07 | -5,06 | -83,19 | 1.184,93 | 26,13 | -123,96 | 5.127,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
