Rendiconto finanziario (TTM)
Tokyo Century Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -14.865 | 51.331 | 82.453 | 227.383 | 192.108 | -31.429 | -103.482 | -176.742 | -189.783 | 51.371 |
| Modifica (%) | -445,31 | 60,63 | 175,77 | -15,51 | -116,36 | 229,26 | 70,79 | 7,38 | -127,07 | |
| % del flusso di cassa | -10,39 | -154,64 | -115,98 | 982,39 | 1.308,82 | 81,07 | -253,14 | 1.018,39 | 328,87 | -339,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -360.414 | -97.405 | -54.011 | -16.075 | -8.154 | -31.308 | -54.465 | -108.497 | -81.557 | -31.466 |
| Modifica (%) | -72,97 | -44,55 | -70,24 | -49,28 | 283,96 | 73,97 | 99,20 | -24,83 | -61,42 | |
| % del flusso di cassa | -251,97 | 293,44 | 75,97 | -69,45 | -55,55 | 80,76 | -133,23 | 625,16 | 141,33 | 208,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 515.512 | 18.946 | -102.143 | -201.421 | -191.714 | 6.926 | 180.104 | 261.897 | 217.106 | -43.381 |
| Modifica (%) | -96,32 | -639,13 | 97,20 | -4,82 | -103,61 | 2.500,40 | 45,41 | -17,10 | -119,98 | |
| % del flusso di cassa | 360,40 | -57,08 | 143,67 | -870,22 | -1.306,13 | -17,87 | 440,58 | -1.509,06 | -376,21 | 286,76 |
| Flusso di cassa | 143.039 | -33.194 | -71.095 | 23.146 | 14.678 | -38.766 | 40.879 | -17.355 | -57.708 | -15.128 |
| Modifica (%) | -123,21 | 114,18 | -132,56 | -36,59 | -364,11 | -205,45 | -142,45 | 232,52 | -73,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
