Rendiconto finanziario (TTM)
Theraclion SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -4 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | 16,88 | 35,60 | -21,16 | -26,85 | -9,09 | -10,00 | 1,67 | 1,66 | 6,67 | 6,25 | |
| % del flusso di cassa | -373,12 | -2.630,26 | -19.278,19 | -189,05 | -69,58 | -57,17 | -46,93 | -242,41 | 80,00 | 79,94 | 79,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 172,38 | 41,03 | -19,24 | -23,82 | -26,48 | -36,03 | -28,48 | -39,50 | 51,77 | 33,77 | |
| % del flusso di cassa | -21,62 | -355,19 | -2.707,59 | -27,20 | -10,42 | -6,93 | -4,04 | -14,69 | 2,88 | 4,10 | 5,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 3,40 | 32,42 | 15,12 | 13,13 | 0,87 | 0,87 | -53,44 | -114,77 | -0,46 | -0,39 | |
| % del flusso di cassa | 494,74 | 3.085,45 | 22.085,06 | 316,24 | 180,00 | 164,09 | 150,97 | 357,09 | 17,12 | 15,96 | 14,96 |
| Flusso di cassa | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | -3 | -3 | -4 |
| Modifica (%) | -83,42 | -81,50 | 7.939,34 | 98,76 | 10,65 | 9,63 | -80,32 | -408,04 | 6,75 | 6,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
