Rendiconto finanziario (TTM)
Teck Resources Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.751 | 1.563 | 1.869 | 2.144 | 3.234 | 4.738 | 6.476 | 8.822 | 9.151 | 7.983 | 6.752 | 4.961 | 3.888 | 4.084 | 3.034 | 3.230 | 2.628 | 2.790 | 2.233 | 995 |
| Modifica (%) | -10,74 | 19,58 | 14,71 | 50,84 | 46,51 | 36,68 | 36,23 | 3,73 | -12,76 | -15,42 | -26,53 | -21,63 | 5,04 | -25,71 | 6,46 | -18,64 | 6,16 | -19,96 | -55,44 | |
| % del flusso di cassa | -144,00 | -271,35 | 1.246,00 | -8.933,33 | -24.876,92 | 484,95 | 308,97 | 369,12 | 407,07 | 1.750,66 | -3.376,00 | -534,02 | -300,23 | -358,56 | -312,78 | -377,78 | 44,64 | 40,77 | 45,40 | 25,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.651 | -3.672 | -3.750 | -4.081 | -4.619 | -4.819 | -4.913 | -5.048 | -5.183 | -5.680 | -5.122 | -5.199 | -5.219 | -4.757 | -5.264 | -4.995 | 5.393 | 6.173 | 6.945 | 7.737 |
| Modifica (%) | 0,58 | 2,12 | 8,83 | 13,18 | 4,33 | 1,95 | 2,75 | 2,67 | 9,59 | -9,82 | 1,50 | 0,38 | -8,85 | 10,66 | -5,11 | -207,97 | 14,46 | 12,51 | 11,40 | |
| % del flusso di cassa | 300,25 | 637,50 | -2.500,00 | 17.004,17 | 35.530,77 | -493,24 | -234,40 | -211,21 | -230,56 | -1.245,61 | 2.561,00 | 559,63 | 403,01 | 417,65 | 542,68 | 584,21 | 91,61 | 90,21 | 141,19 | 201,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 683 | 1.528 | 2.075 | 1.943 | 1.388 | 1.056 | 559 | -1.439 | -1.931 | -1.990 | -2.032 | -797 | 82 | -469 | 1.259 | 878 | -2.093 | -2.565 | -4.672 | -4.981 |
| Modifica (%) | 123,72 | 35,80 | -6,36 | -28,56 | -23,92 | -47,06 | -357,42 | 34,19 | 3,06 | 2,11 | -60,78 | -110,29 | -671,95 | -368,44 | -30,26 | -338,38 | 22,55 | 82,14 | 6,61 | |
| % del flusso di cassa | -56,17 | -265,28 | 1.383,33 | -8.095,83 | -10.676,92 | 108,09 | 26,67 | -60,21 | -85,90 | -436,40 | 1.016,00 | 85,79 | -6,33 | 41,18 | -129,79 | -102,69 | -35,55 | -37,48 | -94,98 | -129,41 |
| Flusso di cassa | -1.216 | -576 | 150 | -24 | -13 | 977 | 2.096 | 2.390 | 2.248 | 456 | -200 | -929 | -1.295 | -1.139 | -970 | -855 | 5.887 | 6.843 | 4.919 | 3.849 |
| Modifica (%) | -52,63 | -126,04 | -116,00 | -45,83 | -7.615,38 | 114,53 | 14,03 | -5,94 | -79,72 | -143,86 | 364,50 | 39,40 | -12,05 | -14,84 | -11,86 | -788,54 | 16,24 | -28,12 | -21,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
