Rendiconto finanziario (TTM)
TACHI-S Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -917 | -1.945 | 2.719 | -354 | -1.114 | 3.740 | 13.719 | 18.447 | 11.981 | 9.764 |
| Modifica (%) | 112,10 | -239,79 | -113,02 | 214,69 | -435,73 | 266,82 | 34,46 | -35,05 | -18,50 | |
| % del flusso di cassa | 27,28 | 71,19 | -397,51 | -16,37 | -10,69 | 106,77 | 504,93 | 294,54 | 435,20 | 218,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8.546 | -6.326 | -4.059 | 2.006 | 11.307 | 6.666 | -198 | -2.083 | -2.079 | 3.962 |
| Modifica (%) | -25,98 | -35,84 | -149,42 | 463,66 | -41,05 | -102,97 | 952,02 | -0,19 | -290,57 | |
| % del flusso di cassa | 254,19 | 231,55 | 593,42 | 92,74 | 108,54 | 190,29 | -7,29 | -33,26 | -75,52 | 88,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.878 | 5.128 | -754 | -812 | -2.394 | -10.005 | -12.608 | -13.370 | -9.406 | -9.294 |
| Modifica (%) | 5,13 | -114,70 | 7,69 | 194,83 | 317,92 | 26,02 | 6,04 | -29,65 | -1,19 | |
| % del flusso di cassa | -145,09 | -187,70 | 110,23 | -37,54 | -22,98 | -285,61 | -464,04 | -213,48 | -341,66 | -208,15 |
| Flusso di cassa | -3.362 | -2.732 | -684 | 2.163 | 10.417 | 3.503 | 2.717 | 6.263 | 2.753 | 4.465 |
| Modifica (%) | -18,74 | -74,96 | -416,23 | 381,60 | -66,37 | -22,44 | 130,51 | -56,04 | 62,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
