Rendiconto finanziario (TTM)
TechnoPro Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 18.244 | 20.585 | 20.886 | 22.081 | 20.014 | 19.981 | 18.925 | 18.857 | 21.575 | 21.347 | 22.374 | 21.424 | 26.235 | 25.989 | 30.518 | 31.177 | 24.840 | 27.940 | 24.121 | 25.466 |
| Modifica (%) | 12,83 | 1,46 | 5,72 | -9,36 | -0,16 | -5,29 | -0,36 | 14,41 | -1,06 | 4,81 | -4,25 | 22,46 | -0,94 | 17,43 | 2,16 | -20,33 | 12,48 | -13,67 | 5,58 | |
| % del flusso di cassa | 249,44 | 320,69 | 270,33 | 227,01 | -3.462,63 | 294,75 | 366,91 | 384,29 | 441,93 | -4.161,21 | -38.575,86 | -1.041,01 | 566,26 | 475,90 | 396,49 | 315,94 | 3.605,22 | 10.746,15 | -1.069,67 | -1.642,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.309 | -1.796 | -1.659 | -1.374 | -8.518 | -7.508 | -7.719 | -7.975 | -4.273 | -5.183 | -4.846 | -4.449 | -768 | -475 | -711 | -785 | -1.440 | -1.493 | -1.695 | -1.761 |
| Modifica (%) | 37,20 | -7,63 | -17,18 | 519,94 | -11,86 | 2,81 | 3,32 | -46,42 | 21,30 | -6,50 | -8,19 | -82,74 | -38,15 | 49,68 | 10,41 | 83,44 | 3,68 | 13,53 | 3,89 | |
| % del flusso di cassa | -17,90 | -27,98 | -21,47 | -14,13 | 1.473,70 | -110,75 | -149,65 | -162,52 | -87,53 | 1.010,33 | 8.355,17 | 216,18 | -16,58 | -8,70 | -9,24 | -7,96 | -209,00 | -574,23 | 75,17 | 113,61 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -9.581 | -12.255 | -11.654 | -11.114 | -12.258 | -5.958 | -6.386 | -6.551 | -13.028 | -17.112 | -17.861 | -19.231 | -21.086 | -20.294 | -22.463 | -20.929 | -22.726 | -26.474 | -24.689 | -25.042 |
| Modifica (%) | 27,91 | -4,90 | -4,63 | 10,29 | -51,40 | 7,18 | 2,58 | 98,87 | 31,35 | 4,38 | 7,67 | 9,65 | -3,76 | 10,69 | -6,83 | 8,59 | 16,49 | -6,74 | 1,43 | |
| % del flusso di cassa | -131,00 | -190,92 | -150,84 | -114,26 | 2.120,76 | -87,89 | -123,81 | -133,50 | -266,86 | 3.335,67 | 30.794,83 | 934,45 | -455,13 | -371,62 | -291,84 | -212,09 | -3.298,40 | -10.182,31 | 1.094,86 | 1.615,61 |
| Flusso di cassa | 7.314 | 6.419 | 7.726 | 9.727 | -578 | 6.779 | 5.158 | 4.907 | 4.882 | -513 | -58 | -2.058 | 4.633 | 5.461 | 7.697 | 9.868 | 689 | 260 | -2.255 | -1.550 |
| Modifica (%) | -12,24 | 20,36 | 25,90 | -105,94 | -1.272,84 | -23,91 | -4,87 | -0,51 | -110,51 | -88,69 | 3.448,28 | -325,12 | 17,87 | 40,94 | 28,21 | -93,02 | -62,26 | -967,31 | -31,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
