Rendiconto finanziario (TTM)
Technogym S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 103 | 102 | 109 | 117 | 105 | 93 | 77 | 61 | 87 | 112 | 120 | 127 | 117 | 107 | 124 | 142 | 149 | 155 | 158 | 160 |
| Modifica (%) | -0,60 | 6,90 | 6,45 | -10,01 | -11,12 | -17,29 | -20,90 | 42,03 | 29,59 | 6,75 | 6,32 | -8,08 | -8,78 | 16,50 | 14,16 | 4,69 | 4,48 | 1,50 | 1,48 | |
| % del flusso di cassa | 153,63 | 116,83 | 148,40 | 194,60 | 652,88 | -335,77 | -109,63 | -54,02 | -211,67 | 361,47 | 174,45 | 119,83 | 186,35 | 551,42 | 622,25 | 688,78 | 460,46 | 353,37 | 3.946,99 | -444,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -24 | -22 | -9 | 4 | 4 | 4 | -12 | -29 | -30 | -32 | -30 | -29 | -30 | -31 | -32 | -33 | -36 | -39 | -44 | -49 |
| Modifica (%) | -7,03 | -59,91 | -149,43 | -0,54 | -0,54 | -383,80 | 135,24 | 5,63 | 5,33 | -5,44 | -5,75 | 3,84 | 3,70 | 4,33 | 4,15 | 7,65 | 7,11 | 13,45 | 11,86 | |
| % del flusso di cassa | -35,37 | -25,16 | -11,98 | 7,30 | 27,06 | -15,57 | 17,45 | 25,56 | 74,50 | -103,41 | -44,21 | -26,92 | -47,29 | -159,09 | -160,77 | -162,35 | -111,60 | -87,79 | -1.096,08 | 136,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -9 | 12 | -22 | -57 | -92 | -127 | -138 | -149 | -100 | -51 | -19 | 13 | -19 | -51 | -70 | -88 | -81 | -73 | -108 | -143 |
| Modifica (%) | -232,33 | -280,80 | 155,31 | 61,51 | 38,09 | 8,59 | 7,91 | -32,97 | -49,19 | -62,96 | -169,97 | -243,45 | 169,71 | 36,82 | 26,91 | -8,98 | -9,30 | 48,20 | 32,52 | |
| % del flusso di cassa | -13,93 | 14,10 | -30,30 | -95,29 | -573,77 | 458,47 | 196,52 | 132,10 | 244,30 | -163,58 | -27,39 | 12,38 | -30,05 | -262,94 | -348,47 | -428,80 | -249,23 | -166,03 | -2.707,67 | 398,50 |
| Flusso di cassa | 67 | 88 | 74 | 60 | 16 | -28 | -70 | -113 | -41 | 31 | 69 | 106 | 63 | 19 | 20 | 21 | 32 | 44 | 4 | -36 |
| Modifica (%) | 30,71 | -15,84 | -18,82 | -73,18 | -272,81 | 153,34 | 60,53 | -63,75 | -175,89 | 121,19 | 54,79 | -40,89 | -69,17 | 3,24 | 3,14 | 56,61 | 36,15 | -90,91 | -1.000,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
