Rendiconto finanziario (TTM)
TC Bancshares, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| Modifica (%) | -81,44 | -1.292,79 | 263,57 | -24,25 | -15,90 | 69,14 | -6,80 | -16,43 | 82,91 | -38,12 | -6,60 | -12,79 | -81,61 | |
| % del flusso di cassa | -3,66 | -0,24 | 1,95 | 16,19 | 27.353,62 | -31,38 | -18,19 | -21,35 | -26,76 | -29,87 | -12,93 | -71,00 | -795,83 | -26,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9 | 1 | 7 | -18 | -33 | -48 | -63 | -51 | -70 | -62 | -35 | -41 | -38 | -49 |
| Modifica (%) | -112,38 | 499,76 | -379,84 | 80,33 | 43,83 | 31,13 | -18,20 | 36,03 | -10,96 | -43,93 | 17,27 | -7,97 | 30,44 | |
| % del flusso di cassa | -50,06 | 2,20 | 8,96 | -57,15 | -229.878,19 | 451,01 | 202,70 | 208,81 | 425,95 | 231,43 | 90,79 | 625,86 | 7.403,71 | 1.746,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 27 | 49 | 65 | 45 | 29 | 34 | 26 | 21 | 49 | 27 | -8 | 30 | 33 | 45 |
| Modifica (%) | 79,83 | 33,74 | -30,60 | -35,55 | 15,64 | -22,86 | -17,82 | 128,12 | -44,37 | -131,16 | -449,48 | 11,31 | 37,64 | |
| % del flusso di cassa | 153,73 | 98,04 | 89,09 | 140,96 | 202.624,58 | -319,64 | -84,51 | -87,46 | -299,19 | -101,57 | 22,14 | -454,87 | -6.507,88 | -1.619,86 |
| Flusso di cassa | 18 | 50 | 73 | 32 | 0 | -11 | -31 | -25 | -16 | -27 | -38 | -7 | -1 | -3 |
| Modifica (%) | 181,97 | 47,18 | -56,14 | -99,96 | -73.408,00 | 191,76 | -20,59 | -33,32 | 63,88 | 42,92 | -82,99 | -92,22 | 452,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
