Rendiconto finanziario (TTM)
TP ICAP Group PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 200 | 144 | 103 | 62 | 86 | 111 | 86 | 60 | 192 | 324 | 416 | 508 | 397 | 286 | 271 | 256 | 310 | 353 | 302 | 250 |
| Modifica (%) | -28,00 | -28,47 | -39,81 | 39,52 | 28,32 | -22,97 | -29,82 | 220,00 | 68,75 | 28,40 | 22,12 | -21,85 | -27,96 | -5,24 | -5,54 | 20,90 | 14,05 | -14,59 | -17,08 | |
| % del flusso di cassa | 727,27 | -533,33 | 3.433,33 | 187,88 | 114,57 | 94,07 | 534,38 | -69,77 | 1.097,14 | 267,77 | 195,76 | 167,11 | 182,53 | 218,32 | 833,85 | -387,88 | -3.257,89 | 751,06 | 60.300,00 | -543,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -58 | -53 | -170 | -286 | -288 | -289 | -168 | -47 | -62 | -78 | -56 | -34 | -10 | 15 | -16 | -46 | -43 | -30 | -26 | -22 |
| Modifica (%) | -8,62 | 219,81 | 68,73 | 0,52 | 0,52 | -41,87 | -72,02 | 32,98 | 24,80 | -28,21 | -39,29 | -72,06 | -257,89 | -203,33 | 196,77 | -6,52 | -30,23 | -13,33 | -15,38 | |
| % del flusso di cassa | -210,91 | 196,30 | -5.650,00 | -866,67 | -380,79 | -244,92 | -1.050,00 | 54,65 | -357,14 | -64,46 | -26,35 | -11,18 | -4,37 | 11,45 | -47,69 | 69,70 | 452,63 | -63,83 | -5.200,00 | 47,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -113 | -105 | 96 | 298 | 297 | 296 | 74 | -148 | -156 | -163 | -140 | -118 | -124 | -130 | -204 | -278 | -278 | -277 | -256 | -235 |
| Modifica (%) | -7,08 | -191,90 | 208,81 | -0,34 | -0,34 | -75,00 | -300,00 | 5,07 | 4,82 | -13,80 | -16,01 | 5,08 | 4,84 | 56,92 | 36,27 | -0,18 | -0,18 | -7,58 | -8,20 | |
| % del flusso di cassa | -410,91 | 388,89 | 3.216,67 | 903,03 | 393,38 | 250,85 | 462,50 | 172,09 | -888,57 | -134,71 | -66,12 | -38,82 | -57,01 | -99,24 | -627,69 | 421,21 | 2.921,05 | -589,36 | -51.200,00 | 510,87 |
| Flusso di cassa | 28 | -27 | 3 | 33 | 76 | 118 | 16 | -86 | 18 | 121 | 212 | 304 | 218 | 131 | 32 | -66 | -10 | 47 | 0 | -46 |
| Modifica (%) | -198,18 | -111,11 | 1.000,00 | 128,79 | 56,29 | -86,44 | -637,50 | -120,35 | 591,43 | 75,62 | 43,06 | -28,45 | -39,77 | -75,19 | -303,08 | -85,61 | -594,74 | -98,94 | -9.300,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
