Rendiconto finanziario (TTM)
ToughBuilt Industries, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -21 | -25 | -35 | -40 | -52 | -66 | -62 | -56 | -51 | -37 | -26 | -27 | -11 | -5 |
| Modifica (%) | 21,77 | 39,74 | 14,67 | 29,44 | 27,32 | -5,94 | -9,29 | -10,09 | -26,55 | -29,08 | 0,37 | -58,16 | -54,20 | |
| % del flusso di cassa | -319,80 | -1.155,10 | -117,44 | -6.724,32 | -233,14 | -1.254,12 | 197,24 | 312,27 | 171,52 | 759,82 | -1.861,95 | -41.766,20 | -4.517,00 | 360,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | 1 | -0 | -6 | -9 | -11 | -11 | -9 | -10 | -5 | -6 | -6 | -1 | -3 |
| Modifica (%) | -44,44 | -161,23 | 1.705,46 | 59,30 | 27,83 | -2,57 | -18,73 | 15,15 | -51,00 | 11,47 | -1,18 | -76,64 | 99,98 | |
| % del flusso di cassa | 14,04 | 23,14 | -1,03 | -929,23 | -39,65 | -214,14 | 34,89 | 49,49 | 34,81 | 102,89 | -396,31 | -8.752,98 | -528,49 | 184,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 26 | 27 | 65 | 46 | 83 | 83 | 42 | 47 | 31 | 37 | 33 | 32 | 13 | 6 |
| Modifica (%) | 2,36 | 143,73 | -28,92 | 79,50 | -0,43 | -49,61 | 13,51 | -33,50 | 18,93 | -10,52 | -3,96 | -60,67 | -51,06 | |
| % del flusso di cassa | 405,76 | 1.231,96 | 218,48 | 7.753,55 | 372,79 | 1.568,25 | -132,13 | -261,76 | -106,33 | -762,71 | 2.358,26 | 50.619,18 | 5.145,49 | -438,56 |
| Flusso di cassa | 6 | 2 | 30 | 1 | 22 | 5 | -32 | -18 | -30 | -5 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Modifica (%) | -66,29 | 1.274,34 | -98,00 | 3.633,37 | -76,33 | -698,05 | -42,71 | 63,69 | -83,42 | -128,94 | -95,53 | 286,87 | -674,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
