Rendiconto finanziario (TTM)
Telesis Bio, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -15 | -17 | -20 | -29 | -37 | -37 | -43 | -46 | -39 | -44 | -42 | -33 | -35 | -27 | -22 | -23 |
| Modifica (%) | 11,21 | 17,71 | 43,13 | 27,34 | 1,38 | 15,75 | 5,69 | -14,94 | 14,32 | -4,63 | -21,87 | 5,12 | -22,87 | -18,53 | 4,99 | |
| % del flusso di cassa | 98,09 | 217,07 | -19,81 | -31,43 | -52,92 | -275,07 | 42,43 | 53,62 | 74,15 | 565,48 | -172,27 | 448,92 | 120,17 | 208,74 | 54,07 | 166,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -1 | -15 | -61 | -58 | -44 | -18 | 32 | 36 | -1 | -6 | 2 | -3 | 24 |
| Modifica (%) | 43,63 | -10,24 | 123,57 | 2.457,82 | 304,41 | -4,95 | -24,31 | -58,85 | -277,70 | 12,20 | -102,91 | 449,14 | -141,45 | -240,19 | -828,94 | |
| % del flusso di cassa | 1,30 | 3,72 | -0,26 | -0,64 | -21,69 | -449,72 | 56,97 | 51,55 | 34,49 | -408,83 | 146,53 | 14,24 | 19,91 | -18,59 | 8,29 | -176,96 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | 10 | 122 | 121 | 121 | 112 | -1 | 4 | 5 | 4 | 31 | 27 | 12 | 12 | -15 | -15 |
| Modifica (%) | -10.014,58 | 1.182,19 | -0,78 | -0,00 | -7,87 | -100,55 | -818,00 | 2,80 | -1,69 | 594,81 | -13,35 | -56,68 | -0,08 | -231,15 | 0,44 | |
| % del flusso di cassa | 0,61 | -120,79 | 120,07 | 132,08 | 174,61 | 824,78 | 0,60 | -5,17 | -8,64 | -56,65 | 125,74 | -363,38 | -40,09 | -90,22 | 37,62 | 110,71 |
| Flusso di cassa | -16 | -8 | 102 | 92 | 69 | 14 | -101 | -85 | -52 | -8 | 25 | -7 | -29 | -13 | -40 | -14 |
| Modifica (%) | -49,75 | -1.389,87 | -9,81 | -24,36 | -80,50 | -850,38 | -16,36 | -38,49 | -85,01 | -413,03 | -129,98 | 292,72 | -55,60 | 214,51 | -65,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
