Rendiconto finanziario (TTM)
TBC Bank Group PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1.889 | -946 | -821 | -1.039 | -484 | -1.559 | -1.728 | -1.381 | -1.750 | -1.860 | -1.797 | -3.524 | -3.762 |
| Modifica (%) | -49,94 | -13,19 | 26,54 | -53,45 | 222,33 | 10,81 | -20,09 | 26,78 | 6,28 | -3,39 | 96,08 | 6,75 | |
| % del flusso di cassa | -1.787,29 | -149,70 | -63,24 | -240,15 | -95,68 | -1.797,42 | -130,40 | -64,55 | -870,17 | 1.923,15 | -240,25 | 491,67 | 2.696,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -697 | -712 | -348 | 245 | 299 | 540 | -19 | -1.403 | -1.285 | -617 | -1.468 | -2.352 | -1.323 |
| Modifica (%) | 2,12 | -51,11 | -170,34 | 22,24 | 80,51 | -103,58 | 7.151,52 | -8,40 | -51,94 | 137,72 | 60,25 | -43,76 | |
| % del flusso di cassa | -659,53 | -112,68 | -26,81 | 56,59 | 59,21 | 622,92 | -1,46 | -65,58 | -638,77 | 638,31 | -196,22 | 328,19 | 948,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.709 | 2.209 | 2.479 | 1.190 | 1.655 | 1.200 | 3.260 | 5.316 | 3.567 | 2.416 | 3.866 | 5.081 | 4.988 |
| Modifica (%) | 29,25 | 12,21 | -52,00 | 39,09 | -27,49 | 171,65 | 63,06 | -32,89 | -32,29 | 60,06 | 31,43 | -1,83 | |
| % del flusso di cassa | 1.617,07 | 349,68 | 190,94 | 275,04 | 327,41 | 1.383,65 | 246,07 | 248,56 | 1.773,62 | -2.497,26 | 516,87 | -709,00 | -3.575,22 |
| Flusso di cassa | 106 | 632 | 1.298 | 433 | 505 | 87 | 1.325 | 2.139 | 201 | -97 | 748 | -717 | -140 |
| Modifica (%) | 497,69 | 105,49 | -66,68 | 16,84 | -82,84 | 1.427,48 | 61,43 | -90,60 | -148,09 | -873,33 | -195,81 | -80,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
