Rendiconto finanziario (TTM)
Trelleborg AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.635 | 5.362 | 5.728 | 5.523 | 6.825 | 5.891 | 4.262 | 4.519 | 3.708 | 14.070 | 4.514 | 31.168 | 30.757 | 21.139 | 31.885 | 4.911 | 4.857 | 5.077 | 5.227 | 5.155 |
| Modifica (%) | -4,84 | 6,83 | -3,58 | 23,57 | -13,68 | -27,65 | 6,03 | -17,95 | 279,45 | -67,92 | 590,47 | -1,32 | -31,27 | 50,83 | -84,60 | -1,10 | 4,53 | 2,95 | -1,38 | |
| % del flusso di cassa | 108,47 | 175,11 | 834,99 | -157,40 | -162,31 | -256,58 | -163,36 | -777,80 | -427,68 | 3.287,38 | -615,83 | 369,55 | 440,83 | 365,28 | 567,35 | -75,71 | -58,29 | -60,56 | -86,84 | -168,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.077 | -933 | -1.011 | -1.018 | -1.076 | -1.533 | -1.425 | -1.758 | -1.785 | -12.339 | -12.588 | -12.788 | -12.915 | -1.960 | -1.886 | -2.705 | -6.735 | -7.309 | -7.964 | -7.455 |
| Modifica (%) | -55,08 | 8,36 | 0,69 | 5,70 | 42,47 | -7,05 | 23,37 | 1,54 | 591,26 | 2,02 | 1,59 | 0,99 | -84,82 | -3,78 | 43,43 | 148,98 | 8,52 | 8,96 | -6,39 | |
| % del flusso di cassa | -39,98 | -30,47 | -147,38 | 29,01 | 25,59 | 66,77 | 54,62 | 302,58 | 205,88 | -2.882,94 | 1.717,33 | -151,62 | -185,11 | -33,87 | -33,56 | 41,70 | 80,83 | 87,18 | 132,31 | 242,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.846 | -1.128 | -3.706 | -7.785 | -9.834 | -6.758 | -5.256 | -3.228 | -2.651 | -579 | 9.874 | -9.639 | -10.434 | -13.296 | -26.504 | -8.527 | -6.284 | -6.185 | -3.059 | -545 |
| Modifica (%) | -161,11 | 228,55 | 110,06 | 26,32 | -31,28 | -22,23 | -38,58 | -17,87 | -78,16 | -1.805,35 | -197,62 | 8,25 | 27,43 | 99,34 | -67,83 | -26,30 | -1,58 | -50,54 | -82,18 | |
| % del flusso di cassa | 35,53 | -36,84 | -540,23 | 221,86 | 233,86 | 294,34 | 201,46 | 555,59 | 305,77 | -135,28 | -1.347,07 | -114,29 | -149,55 | -229,76 | -471,60 | 131,45 | 75,42 | 73,77 | 50,82 | 17,76 |
| Flusso di cassa | 5.195 | 3.062 | 686 | -3.509 | -4.205 | -2.296 | -2.609 | -581 | -867 | 428 | -733 | 8.434 | 6.977 | 5.787 | 5.620 | -6.487 | -8.332 | -8.384 | -6.019 | -3.068 |
| Modifica (%) | -41,06 | -77,60 | -611,52 | 19,83 | -45,40 | 13,63 | -77,73 | 49,23 | -149,37 | -271,26 | -1.250,61 | -17,28 | -17,06 | -2,89 | -215,43 | 28,44 | 0,62 | -28,21 | -49,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
