Rendiconto finanziario (TTM)
TAO Synergies Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -8 | -8 | -10 | -10 | -8 | -9 | -9 | -9 | -10 | -11 | -9 | -8 | -7 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | -3,73 | 22,81 | 0,92 | -21,62 | 10,67 | -1,16 | 6,10 | 14,65 | 7,05 | -15,96 | -13,63 | -15,32 | -24,93 | 2,62 | -7,27 | -2,86 | 2,13 | 3,46 | -2,07 | |
| % del flusso di cassa | -103,93 | 69,93 | 57,48 | -692,14 | -183,27 | -30,65 | -52,39 | 309,92 | 211,13 | -343,43 | -209,42 | -196,32 | -127,76 | 58,67 | 56,18 | 62,14 | 39,52 | 44,38 | 43,95 | 46,66 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | -0 | -4 |
| Modifica (%) | -0,00 | -48,01 | -100,00 | NaN | -∞ | -0,00 | 94,69 | 36,06 | -12,51 | 27,49 | -24,97 | -31,67 | 41.227,01 | 24,86 | 19,97 | -0,00 | -66,67 | -50,00 | 800,00 | |
| % del flusso di cassa | -0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,02 | 0,21 | 0,17 | -0,23 | -0,21 | -0,17 | -0,09 | 22,71 | 26,46 | 37,86 | 24,79 | 9,09 | 4,35 | 42,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 17 | -3 | -7 | 11 | 12 | 37 | 25 | 6 | 6 | 14 | 14 | 12 | 12 | -2 | -2 | -0 | -4 | -5 | -6 | -1 |
| Modifica (%) | -121,06 | 111,52 | -256,18 | 5,85 | 205,22 | -32,55 | -75,27 | -10,86 | 162,34 | -3,82 | -11,78 | 0,00 | -113,35 | -0,00 | -100,00 | 215.982.200,00 | 18,56 | 16,06 | -80,51 | |
| % del flusso di cassa | 204,00 | 30,03 | 42,51 | 792,14 | 283,27 | 130,66 | 152,41 | -210,13 | -111,30 | 443,66 | 309,63 | 296,49 | 227,85 | 18,61 | 17,36 | 0,00 | 35,69 | 46,53 | 51,70 | 10,92 |
| Flusso di cassa | 8 | -12 | -17 | 1 | 4 | 28 | 16 | -3 | -5 | 3 | 4 | 4 | 5 | -9 | -9 | -8 | -12 | -11 | -11 | -11 |
| Modifica (%) | -243,08 | 49,41 | -108,38 | 196,01 | 561,71 | -42,17 | -117,94 | 68,30 | -165,81 | 37,81 | -7,87 | 30,13 | -263,48 | 7,19 | -16,16 | 52,74 | -9,06 | 4,47 | -7,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
