Rendiconto finanziario (TTM)
Takamatsu Construction Group Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6.965 | -4.116 | 17.594 | 2.513 | -5.615 | -6.281 | -7.359 | -10.476 | -9.099 | 5.132 |
| Modifica (%) | -40,90 | -527,45 | -85,72 | -323,44 | 11,86 | 17,16 | 42,36 | -13,14 | -156,40 | |
| % del flusso di cassa | 68,10 | -460,40 | 78,00 | -48,17 | 17,65 | 20,03 | 50,52 | 113,12 | -593,16 | 57,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.131 | -7.298 | -6.648 | -6.547 | -8.811 | -5.351 | -4.484 | -2.066 | 653 | -1.699 |
| Modifica (%) | 133,09 | -8,91 | -1,52 | 34,58 | -39,27 | -16,20 | -53,93 | -131,61 | -360,18 | |
| % del flusso di cassa | 30,62 | -816,33 | -29,47 | 125,49 | 27,70 | 17,06 | 30,78 | 22,31 | 42,57 | -19,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -53 | 12.336 | 11.624 | -1.179 | -17.364 | -19.556 | -2.608 | 3.244 | 9.952 | 5.458 |
| Modifica (%) | -23.375,47 | -5,77 | -110,14 | 1.372,77 | 12,62 | -86,66 | -224,39 | 206,78 | -45,16 | |
| % del flusso di cassa | 0,52 | 1.379,87 | 51,53 | 22,60 | 54,58 | 62,36 | 17,90 | -35,03 | 648,76 | 61,07 |
| Flusso di cassa | -10.227 | 894 | 22.557 | -5.217 | -31.813 | -31.360 | -14.567 | -9.261 | 1.534 | 8.938 |
| Modifica (%) | -108,74 | 2.423,15 | -123,13 | 509,79 | -1,42 | -53,55 | -36,42 | -116,56 | 482,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
