Rendiconto finanziario (TTM)
Suzuken Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 49.275 | 15.602 | 29.182 | 9.520 | 22.765 | 37.270 | 95.165 | 87.216 | -55.556 | -65.079 |
| Modifica (%) | -68,34 | 87,04 | -67,38 | 139,13 | 63,72 | 155,34 | -8,35 | -163,70 | 17,14 | |
| % del flusso di cassa | 209,79 | -243,93 | -1.383,03 | -1.578,77 | -711,85 | -105,46 | 139,62 | 132,40 | 68,06 | 81,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8.905 | -14.586 | -19.850 | 1.439 | -18.813 | -46.361 | -1.026 | 10.350 | 5.931 | 20.378 |
| Modifica (%) | 63,80 | 36,09 | -107,25 | -1.407,37 | 146,43 | -97,79 | -1.108,77 | -42,70 | 243,58 | |
| % del flusso di cassa | -37,91 | 228,05 | 940,76 | -238,64 | 588,27 | 131,18 | -1,51 | 15,71 | -7,27 | -25,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -16.852 | -7.393 | -11.444 | -11.599 | -7.127 | -26.219 | -25.997 | -31.716 | -32.025 | -35.483 |
| Modifica (%) | -56,13 | 54,80 | 1,35 | -38,56 | 267,88 | -0,85 | 22,00 | 0,97 | 10,80 | |
| % del flusso di cassa | -71,75 | 115,59 | 542,37 | 1.923,55 | 222,86 | 74,19 | -38,14 | -48,15 | 39,23 | 44,26 |
| Flusso di cassa | 23.488 | -6.396 | -2.110 | -603 | -3.198 | -35.342 | 68.160 | 65.872 | -81.625 | -80.178 |
| Modifica (%) | -127,23 | -67,01 | -71,42 | 430,35 | 1.005,13 | -292,86 | -3,36 | -223,91 | -1,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
