Rendiconto finanziario (TTM)
Siyata Mobile Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4 | -10 | -13 | -16 | -17 | -13 | -15 | -16 | -16 | -14 | -10 | -6 | -7 | -8 | -6 | -12 | -16 | -15 | -16 | -16 |
| Modifica (%) | 139,17 | 29,15 | 27,11 | 6,51 | -28,04 | 15,56 | 8,44 | 0,98 | -12,90 | -25,95 | -40,02 | 21,50 | 11,59 | -23,67 | 93,84 | 29,40 | -5,56 | 5,39 | -2,25 | |
| % del flusso di cassa | -43,41 | -72,38 | -142,91 | -308,54 | 230,57 | 84,67 | 2.845,18 | 892,38 | 652,91 | -4.711,90 | 127,57 | 303,45 | 1.201,04 | 821,97 | 1.071,75 | -1.969,93 | 10.946,24 | 2.103,60 | 41.498,55 | -405,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 |
| Modifica (%) | -3,56 | 41,16 | 9,68 | 13,31 | 15,74 | -12,08 | -16,95 | 36,67 | 14,55 | -2,08 | -3,99 | -5,24 | -28,31 | -27,32 | 52,31 | 6,41 | 25,29 | 16,23 | -18,02 | |
| % del flusso di cassa | -16,54 | -11,12 | -24,00 | -44,71 | 35,54 | 20,99 | 536,71 | 128,91 | 127,66 | -1.211,57 | 43,37 | 165,13 | 509,76 | 224,12 | 278,28 | -401,91 | 1.836,62 | 468,25 | 10.187,68 | -83,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 15 | 25 | 24 | 25 | 12 | 1 | 17 | 17 | 17 | 18 | 6 | 7 | 10 | 10 | 7 | 15 | 19 | 18 | 20 | 23 |
| Modifica (%) | 64,10 | -3,36 | 2,07 | -50,76 | -91,83 | 1.577,04 | -1,95 | 1,03 | 5,12 | -68,21 | 31,53 | 34,38 | -2,71 | -22,66 | 108,54 | 19,49 | -4,23 | 11,49 | 14,21 | |
| % del flusso di cassa | 160,53 | 183,65 | 271,34 | 470,46 | -162,54 | -6,78 | -3.304,82 | -937,18 | -686,01 | 5.974,83 | -69,45 | -362,22 | -1.585,62 | -946,09 | -1.250,03 | 2.471,84 | -12.683,82 | -2.471,84 | -51.586,24 | 589,17 |
| Flusso di cassa | 10 | 14 | 9 | 5 | -8 | -15 | -1 | -2 | -2 | 0 | -8 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | -0 | -1 | -0 | 4 |
| Modifica (%) | 43,44 | -34,59 | -41,13 | -242,53 | 95,96 | -96,56 | 245,75 | 38,01 | -112,07 | -2.835,15 | -74,78 | -69,30 | 63,06 | -41,46 | -205,46 | -123,29 | 391,42 | -94,66 | -10.100,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
