Rendiconto finanziario (TTM)
Shibusawa Logistics Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.276 | 7.379 | 6.952 | 6.249 | 5.960 | 5.498 | 6.033 | 6.832 | 5.840 | 6.334 | 6.729 | 6.749 | 7.274 | 7.299 | 5.829 | 5.707 | 5.999 | 5.444 | 6.350 | 5.481 |
| Modifica (%) | 1,42 | -5,79 | -10,11 | -4,62 | -7,75 | 9,73 | 13,24 | -14,52 | 8,46 | 6,24 | 0,30 | 7,78 | 0,34 | -20,14 | -2,09 | 5,12 | -9,25 | 16,64 | -13,69 | |
| % del flusso di cassa | 203,92 | 120,77 | 138,51 | 145,12 | 161,21 | 177,64 | 356,14 | 355,09 | 180,80 | 192,35 | 308,95 | -133,59 | -74,38 | -66,94 | -45,62 | -113,98 | -172,73 | -739,67 | -618,91 | -663,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.677 | -2.940 | -3.285 | -2.532 | -643 | -364 | -868 | -2.251 | -3.265 | -3.503 | -2.742 | -2.794 | -4.753 | -6.266 | -6.941 | -6.041 | -5.193 | -3.645 | -6.013 | -5.923 |
| Modifica (%) | -48,21 | 11,73 | -22,92 | -74,61 | -43,39 | 138,46 | 159,33 | 45,05 | 7,29 | -21,72 | 1,90 | 70,11 | 31,83 | 10,77 | -12,97 | -14,04 | -29,81 | 64,97 | -1,50 | |
| % del flusso di cassa | -159,11 | -48,12 | -65,45 | -58,80 | -17,39 | -11,76 | -51,24 | -117,00 | -101,08 | -106,38 | -125,90 | 55,30 | 48,60 | 57,47 | 54,32 | 120,65 | 149,52 | 495,24 | 586,06 | 717,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.971 | 1.676 | 1.361 | 409 | -1.809 | -2.237 | -3.686 | -2.785 | 348 | 68 | -2.035 | -9.138 | -12.268 | -11.818 | -11.685 | -4.723 | -4.334 | -2.523 | -1.410 | -354 |
| Modifica (%) | -14,97 | -18,79 | -69,95 | -542,30 | 23,66 | 64,77 | -24,44 | -112,50 | -80,46 | -3.092,65 | 349,04 | 34,25 | -3,67 | -1,13 | -59,58 | -8,24 | -41,79 | -44,11 | -74,89 | |
| % del flusso di cassa | 55,24 | 27,43 | 27,12 | 9,50 | -48,93 | -72,28 | -217,59 | -144,75 | 10,77 | 2,06 | -93,43 | 180,88 | 125,44 | 108,38 | 91,45 | 94,33 | 124,79 | 342,80 | 137,43 | 42,86 |
| Flusso di cassa | 3.568 | 6.110 | 5.019 | 4.306 | 3.697 | 3.095 | 1.694 | 1.924 | 3.230 | 3.293 | 2.178 | -5.052 | -9.780 | -10.904 | -12.777 | -5.007 | -3.473 | -736 | -1.026 | -826 |
| Modifica (%) | 71,24 | -17,86 | -14,21 | -14,14 | -16,28 | -45,27 | 13,58 | 67,88 | 1,95 | -33,86 | -331,96 | 93,59 | 11,49 | 17,18 | -60,81 | -30,64 | -78,81 | 39,40 | -19,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
