Rendiconto finanziario (TTM)
SoftwareOne Holding AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 357 | 276 | 157 | 37 | 98 | 158 | 28 | -102 | -5 | 91 | 94 | 97 | 87 | 77 | 73 | 68 | 52 | 35 | 226 | 417 |
| Modifica (%) | -22,65 | -43,27 | -76,28 | 162,57 | 61,92 | -82,24 | -463,10 | -94,68 | -1.779,60 | 3,27 | 3,17 | -10,18 | -11,33 | -5,78 | -6,13 | -24,62 | -32,66 | 551,13 | 84,64 | |
| % del flusso di cassa | 133,54 | 227,47 | -219,76 | -14,08 | -55,99 | -186,84 | -29,34 | 95,49 | 8,26 | -370,78 | 646,36 | 180,81 | -3.676,42 | -132,32 | -107,54 | -88,75 | -140,98 | 883,57 | 88,10 | 81,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -66 | -64 | -66 | -67 | -106 | -145 | -138 | -131 | -71 | -12 | -10 | -9 | -49 | -90 | -87 | -84 | -78 | -73 | -92 | -112 |
| Modifica (%) | -2,09 | 2,25 | 2,20 | 57,96 | 36,69 | -4,91 | -5,17 | -45,49 | -83,44 | -13,41 | -15,49 | 469,68 | 82,45 | -3,09 | -3,18 | -6,81 | -7,31 | 26,91 | 21,20 | |
| % del flusso di cassa | -24,52 | -52,88 | 92,08 | 25,41 | 60,80 | 171,30 | 144,03 | 122,42 | 108,50 | 48,01 | -70,18 | -16,08 | 2.073,72 | 153,57 | 128,38 | 109,28 | 214,60 | -1.851,32 | -35,98 | -21,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10 | -79 | -158 | -237 | -166 | -95 | 19 | 133 | 18 | -97 | -62 | -27 | -31 | -36 | -46 | -56 | -8 | 39 | 125 | 212 |
| Modifica (%) | 679,64 | 99,35 | 49,84 | -29,94 | -42,73 | -120,24 | 593,99 | -86,53 | -642,50 | -36,06 | -56,39 | 15,38 | 13,33 | 28,77 | 22,34 | -85,00 | -566,82 | 220,21 | 68,77 | |
| % del flusso di cassa | -3,80 | -65,21 | 221,39 | 89,58 | 95,08 | 112,22 | -20,09 | -124,96 | -27,36 | 396,73 | -428,22 | -50,63 | 1.322,44 | 60,83 | 67,57 | 72,68 | 22,97 | 997,96 | 48,94 | 41,61 |
| Flusso di cassa | 267 | 121 | -71 | -264 | -174 | -85 | -96 | -107 | -66 | -25 | 15 | 54 | -2 | -58 | -68 | -77 | -37 | 4 | 256 | 509 |
| Modifica (%) | -54,59 | -158,72 | 270,30 | -33,98 | -51,48 | 13,09 | 11,57 | -38,49 | -62,58 | -159,24 | 268,80 | -104,42 | 2.363,70 | 15,93 | 13,74 | -52,55 | -110,74 | 6.430,18 | 98,47 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
