Rendiconto finanziario (TTM)
Suntec Real Estate Investment Trust Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 229 | 212 | 203 | 195 | 219 | 244 | 264 | 285 | 285 | 284 | 275 | 266 | 259 | 252 | 258 | 265 | 260 | 255 | 257 | 259 |
| Modifica (%) | -7,46 | -4,08 | -4,26 | 12,57 | 11,17 | 8,50 | 7,84 | -0,17 | -0,17 | -3,12 | -3,22 | -2,71 | -2,79 | 2,48 | 2,42 | -1,87 | -1,91 | 0,78 | 0,78 | |
| % del flusso di cassa | 140,02 | 301,82 | 376,30 | 514,59 | 557,27 | 596,83 | -498,38 | -194,05 | -390,88 | 21.877,06 | -1.811,10 | -840,50 | -621,77 | -487,61 | -652,32 | -961,90 | -3.686,96 | 1.897,39 | 256,74 | 138,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -710 | -1.149 | -959 | -769 | -426 | -83 | -101 | -119 | -2 | 115 | 390 | 665 | 682 | 698 | 432 | 166 | 170 | 175 | 196 | 217 |
| Modifica (%) | 61,90 | -16,55 | -19,83 | -44,62 | -80,58 | 21,86 | 17,94 | -98,30 | -5.772,00 | 239,77 | 70,57 | 2,48 | 2,42 | -38,11 | -61,58 | 2,63 | 2,56 | 11,97 | 10,69 | |
| % del flusso di cassa | -433,52 | -1.634,85 | -1.773,45 | -2.030,79 | -1.081,89 | -202,46 | 189,87 | 80,85 | 2,78 | 8.835,49 | -2.565,20 | -2.098,07 | -1.634,89 | -1.350,78 | -1.091,31 | -603,66 | -2.419,88 | 1.302,02 | 195,73 | 116,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 632 | 991 | 797 | 604 | 243 | -117 | -211 | -306 | -345 | -384 | -669 | -954 | -978 | -1.001 | -729 | -457 | -435 | -414 | -350 | -286 |
| Modifica (%) | 56,77 | -19,56 | -24,32 | -59,69 | -148,07 | 80,85 | 44,71 | 12,67 | 11,25 | 74,39 | 42,66 | 2,45 | 2,39 | -27,19 | -37,35 | -4,63 | -4,86 | -15,43 | -18,25 | |
| % del flusso di cassa | 386,41 | 1.410,94 | 1.475,25 | 1.594,65 | 618,40 | -286,37 | 398,57 | 208,24 | 473,44 | -29.529,79 | 4.400,43 | 3.010,17 | 2.344,82 | 1.936,70 | 1.840,69 | 1.660,23 | 6.184,52 | -3.086,90 | -350,48 | -153,57 |
| Flusso di cassa | 164 | 70 | 54 | 38 | 39 | 41 | -53 | -147 | -73 | 1 | -15 | -32 | -42 | -52 | -40 | -28 | -7 | 13 | 100 | 186 |
| Modifica (%) | -57,07 | -23,07 | -29,99 | 3,95 | 3,80 | -229,94 | 176,96 | -50,44 | -101,78 | -1.270,28 | 108,54 | 31,51 | 23,96 | -23,40 | -30,54 | -74,40 | -290,61 | 644,82 | 86,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
