Rendiconto finanziario (TTM)
Sun Art Retail Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9.619 | 8.557 | 7.494 | 3.577 | 3.562 | 3.546 | 3.924 | 4.302 | 4.139 | 3.976 | 2.451 | 926 | -795 | -2.516 | 516 | 3.549 |
| Modifica (%) | -11,05 | -12,42 | -52,27 | -0,43 | -0,44 | 10,66 | 9,63 | -3,79 | -3,94 | -38,36 | -62,22 | -185,85 | 216,48 | -120,53 | 587,12 | |
| % del flusso di cassa | -233,25 | 281,38 | 73,43 | 111,85 | 206,28 | 1.390,59 | 573,27 | 386,18 | 474,38 | 630,11 | 3.741,98 | -185,20 | 27,37 | 47,39 | -9,91 | -69,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11.066 | -2.705 | 5.656 | 3.301 | 1.238 | -826 | -1.013 | -1.200 | -1.540 | -1.881 | -966 | -52 | -1.246 | -2.440 | -3.676 | -4.913 |
| Modifica (%) | -75,55 | -309,05 | -41,63 | -62,51 | -166,75 | 22,64 | 18,46 | 28,38 | 22,10 | -48,62 | -94,62 | 2.296,15 | 95,83 | 50,68 | 33,63 | |
| % del flusso di cassa | 268,34 | -88,96 | 55,41 | 103,22 | 71,68 | -323,92 | -147,99 | -107,72 | -176,56 | -298,10 | -1.475,57 | 10,40 | 42,90 | 45,96 | 70,57 | 96,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.677 | -2.810 | -2.944 | -3.680 | -3.072 | -2.465 | -2.226 | -1.988 | -1.726 | -1.464 | -1.411 | -1.358 | -846 | -335 | -2.042 | -3.750 |
| Modifica (%) | 4,99 | 4,75 | 25,01 | -16,51 | -19,77 | -9,68 | -10,71 | -13,18 | -15,18 | -3,62 | -3,76 | -37,67 | -60,43 | 509,70 | 83,60 | |
| % del flusso di cassa | 64,91 | -92,41 | -28,84 | -115,07 | -177,96 | -966,67 | -325,27 | -178,46 | -197,82 | -232,01 | -2.154,20 | 271,60 | 29,14 | 6,31 | 39,21 | 73,39 |
| Flusso di cassa | -4.124 | 3.041 | 10.206 | 3.198 | 1.726 | 255 | 684 | 1.114 | 872 | 631 | 66 | -500 | -2.904 | -5.309 | -5.210 | -5.110 |
| Modifica (%) | -173,74 | 235,61 | -68,67 | -46,01 | -85,23 | 168,43 | 62,75 | -21,68 | -27,68 | -89,62 | -863,36 | 480,90 | 82,79 | -1,87 | -1,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
