Rendiconto finanziario (TTM)
Sumco Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 84.188 | 90.070 | 104.708 | 156.001 | 179.462 | 134.770 | 96.342 | 79.902 | 69.627 | 86.726 |
| Modifica (%) | 6,99 | 16,25 | 48,99 | 15,04 | -24,90 | -28,51 | -17,06 | -12,86 | 24,56 | |
| % del flusso di cassa | 710,87 | 520,64 | 73,32 | 82,90 | 518,21 | -191,57 | -93,58 | -150,66 | -114,74 | -116,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -55.193 | -55.751 | -67.337 | -80.987 | -126.351 | -199.445 | -247.677 | -280.035 | -247.876 | -167.735 |
| Modifica (%) | 1,01 | 20,78 | 20,27 | 56,01 | 57,85 | 24,18 | 13,06 | -11,48 | -32,33 | |
| % del flusso di cassa | -466,04 | -322,26 | -47,15 | -43,04 | -364,85 | 283,50 | 240,58 | 528,03 | 408,48 | 225,68 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -16.236 | -19.697 | 99.099 | 100.076 | -23.153 | -6.349 | 43.456 | 141.166 | 112.294 | 12.529 |
| Modifica (%) | 21,32 | -603,12 | 0,99 | -123,14 | -72,58 | -784,45 | 224,85 | -20,45 | -88,84 | |
| % del flusso di cassa | -137,09 | -113,86 | 69,39 | 53,18 | -66,86 | 9,02 | -42,21 | -266,18 | -185,05 | -16,86 |
| Flusso di cassa | 11.843 | 17.300 | 142.809 | 188.174 | 34.631 | -70.350 | -102.951 | -53.034 | -60.682 | -74.324 |
| Modifica (%) | 46,08 | 725,49 | 31,77 | -81,60 | -303,14 | 46,34 | -48,49 | 14,42 | 22,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
