Rendiconto finanziario (TTM)
Santander UK plc - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1.059 | -3.436 | -484 | -15.350 | -864 | 9.179 | 10.200 | 6.278 | 2.355 | 6.192 | 12.728 | 15.606 | 18.483 |
| Modifica (%) | 224,46 | -85,91 | 3.071,49 | -94,37 | -1.162,38 | 11,12 | -38,46 | -62,49 | 162,95 | 105,54 | 22,61 | 18,44 | |
| % del flusso di cassa | -5,63 | -26,02 | -18,93 | 353,36 | 22,48 | 409,23 | -167,49 | -59,27 | -15,60 | -48,82 | -167,47 | -8.892,02 | 254,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 6.636 | 9.435 | 3.077 | 1.497 | -198 | -2.799 | -2.747 | -3.118 | -3.488 | -4.014 | -4.540 | -2.780 | -1.020 |
| Modifica (%) | 42,18 | -67,39 | -51,35 | -113,23 | 1.313,64 | -1,86 | 13,49 | 11,88 | 15,08 | 13,10 | -38,77 | -63,31 | |
| % del flusso di cassa | 35,25 | 71,44 | 120,34 | -34,46 | 5,15 | -124,79 | 45,11 | 29,43 | 23,11 | 31,65 | 59,74 | 1.584,05 | -14,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 13.204 | 7.266 | -18 | 9.462 | -2.851 | -4.024 | -13.485 | -13.796 | -14.108 | -14.941 | -15.774 | -12.968 | -10.163 |
| Modifica (%) | -44,97 | -100,25 | -52.666,67 | -130,13 | 41,14 | 235,11 | 2,31 | 2,26 | 5,90 | 5,58 | -17,79 | -21,63 | |
| % del flusso di cassa | 70,14 | 55,02 | -0,70 | -217,82 | 74,17 | -179,40 | 221,43 | 130,26 | 93,47 | 117,79 | 207,55 | 7.389,46 | -140,20 |
| Flusso di cassa | 18.826 | 13.206 | 2.557 | -4.344 | -3.844 | 2.243 | -6.090 | -10.592 | -15.093 | -12.684 | -7.600 | -176 | 7.249 |
| Modifica (%) | -29,85 | -80,64 | -269,89 | -11,51 | -158,35 | -371,51 | 73,92 | 42,50 | -15,96 | -40,08 | -97,69 | -4.230,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
