Rendiconto finanziario (TTM)
HG Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | -1 | 4 | -3 | 13 | 3 | 8 | 10 | -3 | 2 | -4 | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 |
| Modifica (%) | 51,04 | 241,03 | -20,42 | -436,85 | -64,73 | -513,58 | -173,05 | -549,03 | -78,67 | 202,03 | 20,84 | -126,05 | -165,41 | -363,52 | -179,46 | -68,67 | 77,63 | -59,66 | -464,85 | |
| % del flusso di cassa | 2,08 | 3,28 | 13,06 | 26,12 | -39,01 | -11,05 | 29,58 | -64,60 | 206,50 | -53,18 | 1.303,51 | 233,48 | 68,76 | 61,27 | 123,68 | 97,24 | 48,63 | 73,81 | 29,46 | 69,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -4 | -6 | 2 | 9 | 9 | 9 | 7 | -7 | -8 | -8 | -6 | -1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Modifica (%) | 14,04 | 47,28 | -136,55 | 324,48 | -0,52 | -2,05 | -21,80 | -190,86 | 18,82 | -3,20 | -25,68 | -80,20 | -200,81 | -14,61 | -51,21 | 231,61 | -31,26 | 108,02 | 18,78 | |
| % del flusso di cassa | -39,24 | -46,83 | -80,41 | 73,88 | 139,04 | 111,07 | 70,43 | 164,65 | -106,50 | 152,77 | -1.200,00 | -132,20 | 29,58 | 40,63 | -26,58 | 12,83 | 67,93 | 39,89 | 82,12 | -63,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 13 | 13 | 13 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -4 |
| Modifica (%) | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -∞ | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | -∞ | 4,76 | 145,45 | 14,81 | -16,13 | 100,00 | 250,96 | 3,01 | -3,19 | -14,56 | 1.144,05 | |
| % del flusso di cassa | 137,16 | 143,54 | 167,35 | 0,00 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,05 | 0,00 | 0,41 | -3,51 | -1,28 | 1,66 | -1,89 | 2,90 | -10,07 | -16,56 | -13,70 | -11,58 | 93,54 |
| Flusso di cassa | 9 | 9 | 8 | 3 | 7 | 8 | 13 | 4 | 6 | -5 | 1 | 4 | -4 | 3 | -4 | 4 | 2 | 3 | 3 | -4 |
| Modifica (%) | -4,45 | -14,22 | -60,22 | 125,56 | 24,53 | 54,46 | -66,55 | 40,48 | -182,83 | -112,32 | 574,64 | -188,46 | -173,41 | -230,54 | -201,06 | -37,36 | 17,05 | 1,05 | -254,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
