Rendiconto finanziario (TTM)
The ONE Group Hospitality, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | 0 | 11 | 25 | 24 | 31 | 34 | 26 | 24 | 25 | 22 | 23 | 24 | 31 | 35 | 24 | 41 | 44 | 42 | 49 |
| Modifica (%) | -90,84 | 2.340,84 | 139,56 | -4,23 | 28,30 | 9,16 | -22,89 | -6,88 | 4,03 | -12,68 | 6,33 | 2,98 | 27,49 | 12,21 | -29,94 | 70,34 | 7,20 | -4,16 | 15,62 | |
| % del flusso di cassa | 19,20 | 3,58 | 51,89 | 140,42 | -322,37 | -4.016,34 | 16.173,68 | -153,41 | -1.516,05 | 80,14 | 109,94 | 170,37 | 518,09 | -90,34 | -103,64 | -449,88 | 629,62 | 628,74 | 646,96 | -177,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -30 | -6 | -8 | -9 | -11 | -11 | -13 | -18 | -25 | -33 | -40 | -44 | -50 | -54 | -57 | -433 | -439 | -441 | -440 | -70 |
| Modifica (%) | -80,41 | 31,52 | 24,54 | 18,57 | 2,03 | 16,00 | 36,71 | 35,63 | 32,29 | 22,69 | 11,00 | 11,92 | 7,68 | 7,36 | 653,48 | 1,28 | 0,60 | -0,33 | -84,09 | |
| % del flusso di cassa | -120,51 | -48,06 | -37,54 | -52,82 | 150,11 | 1.487,29 | -6.364,59 | 107,03 | 1.540,54 | -103,56 | -199,61 | -322,90 | -1.067,19 | 157,16 | 172,52 | 8.053,54 | -6.701,47 | -6.280,49 | -6.720,79 | 253,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 49 | 17 | 17 | 2 | -20 | -20 | -20 | -25 | -1 | 39 | 38 | 35 | 30 | -11 | -10 | 404 | 404 | 404 | 404 | -7 |
| Modifica (%) | -64,72 | -0,45 | -87,29 | -1.023,85 | -0,47 | -0,25 | 21,70 | -96,38 | -4.493,48 | -2,22 | -9,20 | -12,94 | -137,22 | -8,25 | -4.012,03 | 0,07 | 0,08 | -0,04 | -101,65 | |
| % del flusso di cassa | 201,42 | 144,71 | 85,55 | 12,29 | 272,08 | 2.629,70 | -9.676,56 | 144,87 | 55,59 | 124,11 | 190,65 | 252,28 | 648,58 | 33,01 | 30,97 | -7.505,50 | 6.170,73 | 5.753,22 | 6.174,49 | 24,17 |
| Flusso di cassa | 25 | 12 | 20 | 18 | -7 | -1 | 0 | -17 | -2 | 32 | 20 | 14 | 5 | -34 | -33 | -5 | 7 | 7 | 7 | -28 |
| Modifica (%) | -50,89 | 68,38 | -11,48 | -141,72 | -89,70 | -127,11 | -8.229,19 | -90,58 | -2.067,96 | -36,35 | -31,38 | -66,14 | -831,20 | -2,20 | -83,86 | -221,71 | 7,35 | -6,86 | -522,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
