Rendiconto finanziario (TTM)
Suntory Beverage & Food Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 146.313 | 134.019 | 154.415 | 179.098 | 170.861 | 158.180 | 154.195 | 149.766 | 152.842 | 150.509 | 132.453 | 113.523 | 115.204 | 158.292 | 156.232 | 161.276 | 202.266 | 193.730 | 194.701 | 189.143 |
| Modifica (%) | -8,40 | 15,22 | 15,98 | -4,60 | -7,42 | -2,52 | -2,87 | 2,05 | -1,53 | -12,00 | -14,29 | 1,48 | 37,40 | -1,30 | 3,23 | 25,42 | -4,22 | 0,50 | -2,85 | |
| % del flusso di cassa | 168,26 | 560,37 | 332,92 | -852,56 | -481,18 | 1.724,22 | -992,69 | 241,00 | 375,62 | 627,80 | 622,14 | -279,74 | -194,42 | -548,22 | -567,11 | -561,64 | -17.258,19 | -1.541,95 | -688,45 | -1.793,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -58.197 | -61.217 | -58.204 | -54.723 | -55.503 | -56.867 | -55.290 | -40.869 | -42.159 | -42.395 | -44.600 | -65.870 | -68.453 | -77.798 | -84.518 | -94.181 | -99.545 | -101.297 | -98.204 | -93.755 |
| Modifica (%) | 5,19 | -4,92 | -5,98 | 1,43 | 2,46 | -2,77 | -26,08 | 3,16 | 0,56 | 5,20 | 47,69 | 3,92 | 13,65 | 8,64 | 11,43 | 5,70 | 1,76 | -3,05 | -4,53 | |
| % del flusso di cassa | -66,93 | -255,97 | -125,49 | 260,50 | 156,31 | -619,87 | 355,95 | -65,76 | -103,61 | -176,84 | -209,49 | 162,31 | 115,52 | 269,44 | 306,79 | 327,99 | 8.493,60 | 806,25 | 347,24 | 888,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -91 | -46.754 | -55.122 | -148.182 | -153.746 | -96.109 | -115.188 | -56.387 | -80.881 | -92.207 | -75.591 | -96.333 | -111.570 | -115.404 | -109.219 | -103.817 | -107.584 | -112.036 | -125.072 | -100.028 |
| Modifica (%) | 51.278,02 | 17,90 | 168,83 | 3,75 | -37,49 | 19,85 | -51,05 | 43,44 | 14,00 | -18,02 | 27,44 | 15,82 | 3,44 | -5,36 | -4,95 | 3,63 | 4,14 | 11,64 | -20,02 | |
| % del flusso di cassa | -0,10 | -195,49 | -118,84 | 705,39 | 432,98 | -1.047,62 | 741,57 | -90,74 | -198,77 | -384,61 | -355,05 | 237,38 | 188,29 | 399,68 | 396,45 | 361,54 | 9.179,52 | 891,72 | 442,25 | 948,40 |
| Flusso di cassa | 86.954 | 23.916 | 46.382 | -21.007 | -35.509 | 9.174 | -15.533 | 62.144 | 40.691 | 23.974 | 21.290 | -40.582 | -59.255 | -28.874 | -27.549 | -28.715 | -1.172 | -12.564 | -28.281 | -10.547 |
| Modifica (%) | -72,50 | 93,94 | -145,29 | 69,03 | -125,84 | -269,32 | -500,08 | -34,52 | -41,08 | -11,20 | -290,62 | 46,01 | -51,27 | -4,59 | 4,23 | -95,92 | 972,01 | 125,10 | -62,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
