Rendiconto finanziario (TTM)
SIGNA Sports United N.V. - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4 | 9 | 39 | 9 | -30 | -101 | -174 | -193 | -190 | -177 | -178 |
| Modifica (%) | -303,57 | 351,46 | -76,55 | -435,91 | 232,24 | 72,38 | 10,80 | -1,24 | -7,27 | 0,54 | |
| % del flusso di cassa | 33,60 | -25,75 | -104,61 | -27,98 | 67,71 | -137,60 | -1.123,23 | 3.709,62 | 2.474,03 | 176,92 | 538,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -28 | -29 | -26 | -29 | -32 | -202 | -211 | -222 | -238 | -69 | -64 |
| Modifica (%) | 3,20 | -11,03 | 13,18 | 8,22 | 538,29 | 4,71 | 5,11 | 7,25 | -71,13 | -6,62 | |
| % del flusso di cassa | 224,80 | 87,35 | 69,92 | 90,26 | 70,38 | -274,80 | -1.362,58 | 4.269,23 | 3.092,21 | 68,85 | 194,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 20 | -13 | -50 | -12 | 17 | 376 | 401 | 409 | 423 | 148 | 211 |
| Modifica (%) | -164,39 | 289,80 | -75,65 | -241,32 | 2.099,42 | 6,57 | 2,12 | 3,30 | -65,11 | 43,05 | |
| % del flusso di cassa | -158,40 | 38,40 | 134,69 | 37,40 | -38,08 | 512,40 | 2.585,81 | -7.871,15 | -5.490,91 | -147,72 | -639,39 |
| Flusso di cassa | -12 | -33 | -37 | -32 | -45 | 73 | 16 | -5 | -8 | -100 | -33 |
| Modifica (%) | 165,60 | 11,14 | -12,33 | 38,79 | -263,47 | -78,88 | -133,55 | 48,08 | 1.196,75 | -66,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
