Rendiconto finanziario (TTM)
Sumitomo Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 482.725 | 471.602 | 467.097 | 473.531 | 334.927 | 177.593 | 194.066 | 217.321 | 269.116 | 269.567 | 232.801 | 309.386 | 399.638 | 493.287 | 608.850 | 561.130 | 464.458 | 488.424 | 612.281 | 627.031 |
| Modifica (%) | -2,30 | -0,96 | 1,38 | -29,27 | -46,98 | 9,28 | 11,98 | 23,83 | 0,17 | -13,64 | 32,90 | 29,17 | 23,43 | 23,43 | -7,84 | -17,23 | 5,16 | 25,36 | 2,41 | |
| % del flusso di cassa | -824,87 | -2.211,19 | -419,46 | 1.420,18 | 400,16 | -2.102,19 | 143,95 | 324,16 | 3.591,09 | 371,62 | -302,48 | 6.337,28 | -1.876,76 | -846,63 | 5.538,52 | 8.145,30 | 2.528,08 | 799,61 | -629,69 | -584,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -167.185 | -90.628 | -120.107 | -69.869 | -61.800 | -72.307 | 49.039 | -12.681 | 18.564 | -22.366 | -91.525 | -87.686 | -152.153 | -194.958 | -219.210 | -244.660 | -187.027 | -444.470 | -461.386 | -387.550 |
| Modifica (%) | -45,79 | 32,53 | -41,83 | -11,55 | 17,00 | -167,82 | -125,86 | -246,39 | -220,48 | 309,21 | -4,19 | 73,52 | 28,13 | 12,44 | 11,61 | -23,56 | 137,65 | 3,81 | -16,00 | |
| % del flusso di cassa | 285,68 | 424,92 | 107,86 | -209,55 | -73,84 | 855,91 | 36,38 | -18,92 | 247,72 | -30,83 | 118,92 | -1.796,11 | 714,53 | 334,61 | -1.994,09 | -3.551,46 | -1.018,00 | -727,65 | 474,51 | 361,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -366.234 | -386.223 | -466.368 | -378.292 | -204.795 | -136.807 | -139.924 | -222.767 | -378.078 | -232.776 | -250.459 | -225.878 | -267.713 | -371.156 | -415.478 | -345.226 | -249.935 | -17.155 | -247.382 | -306.578 |
| Modifica (%) | 5,46 | 20,75 | -18,89 | -45,86 | -33,20 | 2,28 | 59,21 | 69,72 | -38,43 | 7,60 | -9,81 | 18,52 | 38,64 | 11,94 | -16,91 | -27,60 | -93,14 | 1.342,04 | 23,93 | |
| % del flusso di cassa | 625,82 | 1.810,87 | 418,80 | -1.134,55 | -244,68 | 1.619,40 | -103,79 | -332,28 | -5.045,08 | -320,90 | 325,42 | -4.626,75 | 1.257,22 | 637,01 | -3.779,48 | -5.011,26 | -1.360,41 | -28,08 | 254,42 | 285,79 |
| Flusso di cassa | -58.521 | -21.328 | -111.358 | 33.343 | 83.698 | -8.448 | 134.811 | 67.041 | 7.494 | 72.539 | -76.965 | 4.882 | -21.294 | -58.265 | 10.993 | 6.889 | 18.372 | 61.083 | -97.235 | -107.274 |
| Modifica (%) | -63,55 | 422,12 | -129,94 | 151,02 | -110,09 | -1.695,77 | -50,27 | -88,82 | 867,96 | -206,10 | -106,34 | -536,17 | 173,62 | -118,87 | -37,33 | 166,69 | 232,48 | -259,19 | 10,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
