Rendiconto finanziario (TTM)
SSP Group plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | -92 | -186 | -28 | 130 | 219 | 308 | 370 | 432 | 447 | 462 | 470 | 479 | 482 | 486 | 526 | 566 | 586 | 605 |
| Modifica (%) | -3.922,92 | 102,62 | -85,10 | -571,12 | 67,93 | 40,45 | 20,21 | 16,81 | 3,48 | 3,37 | 1,77 | 1,74 | 0,74 | 0,74 | 8,31 | 7,67 | 3,38 | 3,27 | |
| % del flusso di cassa | -4,97 | 97,09 | 132,13 | -12,37 | 22,17 | 55,18 | 149,64 | -3.045,27 | -187,91 | -287,44 | -569,33 | -292,69 | -199,21 | -232,69 | -278,87 | -472,52 | -1.168,04 | -3.718,41 | 3.557,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -153 | -93 | -34 | -52 | -71 | -79 | -88 | -121 | -154 | -186 | -218 | -241 | -265 | -315 | -364 | -389 | -414 | -382 | -351 |
| Modifica (%) | -39,03 | -64,01 | 55,21 | 35,57 | 12,16 | 10,84 | 37,88 | 27,48 | 20,42 | 16,96 | 10,87 | 9,80 | 18,76 | 15,80 | 6,81 | 6,37 | -7,62 | -8,25 | |
| % del flusso di cassa | 316,98 | 98,78 | 23,88 | -23,29 | -12,01 | -19,97 | -42,73 | 997,53 | 67,17 | 119,57 | 267,98 | 150,08 | 110,24 | 151,80 | 209,13 | 349,44 | 853,40 | 2.427,62 | -2.063,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 108 | 97 | 86 | 310 | 534 | 259 | -16 | -269 | -522 | -425 | -329 | -385 | -441 | -365 | -289 | -238 | -187 | -207 | -226 |
| Modifica (%) | -9,90 | -10,99 | 259,39 | 72,17 | -51,48 | -106,10 | 1.602,85 | 94,13 | -18,54 | -22,76 | 17,06 | 14,57 | -17,18 | -20,74 | -17,68 | -21,48 | 10,51 | 9,51 | |
| % del flusso di cassa | -222,77 | -102,59 | -61,34 | 138,49 | 90,72 | 65,24 | -7,68 | 2.214,40 | 227,09 | 273,43 | 404,68 | 239,28 | 183,40 | 176,12 | 166,07 | 213,88 | 385,57 | 1.312,06 | -1.331,18 |
| Flusso di cassa | -48 | -94 | -141 | 224 | 589 | 397 | 206 | -12 | -230 | -156 | -81 | -161 | -240 | -207 | -174 | -111 | -48 | -16 | 17 |
| Modifica (%) | 95,65 | 48,89 | -259,17 | 162,83 | -32,53 | -48,21 | -105,91 | 1.793,00 | -32,35 | -47,81 | 97,97 | 49,49 | -13,75 | -15,95 | -36,08 | -56,44 | -67,53 | -207,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
