Rendiconto finanziario (TTM)
Sysmex Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 50.094 | 57.779 | 58.813 | 63.941 | 72.223 | 70.008 | 58.739 | 47.540 | 49.778 | 47.673 | 68.835 | 76.345 | 71.237 | 67.822 | 63.905 | 70.528 | 83.365 | 83.959 | 88.246 | 79.772 |
| Modifica (%) | 15,34 | 1,79 | 8,72 | 12,95 | -3,07 | -16,10 | -19,07 | 4,71 | -4,23 | 44,39 | 10,91 | -6,69 | -4,79 | -5,78 | 10,36 | 18,20 | 0,71 | 5,11 | -9,60 | |
| % del flusso di cassa | -2.828,57 | 956,45 | 595,57 | 461,47 | 314,00 | 374,23 | 806,41 | -613,34 | -553,27 | -258,66 | -1.604,17 | 945,80 | -11.697,37 | 1.559,13 | 1.056,81 | 509,45 | 360,75 | 371,89 | 627,55 | -3.495,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -31.953 | -30.992 | -31.131 | -32.605 | -31.285 | -34.726 | -35.052 | -41.646 | -45.625 | -46.885 | -51.751 | -45.357 | -49.422 | -55.104 | -54.970 | -55.809 | -55.226 | -47.255 | -52.488 | -53.458 |
| Modifica (%) | -3,01 | 0,45 | 4,73 | -4,05 | 11,00 | 0,94 | 18,81 | 9,55 | 2,76 | 10,38 | -12,36 | 8,96 | 11,50 | -0,24 | 1,53 | -1,04 | -14,43 | 11,07 | 1,85 | |
| % del flusso di cassa | 1.804,23 | -513,03 | -315,25 | -235,31 | -136,02 | -185,63 | -481,22 | 537,30 | 507,11 | 254,38 | 1.206,04 | -561,91 | 8.115,27 | -1.266,76 | -909,05 | -403,13 | -238,98 | -209,32 | -373,26 | 2.342,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -20.896 | -21.021 | -20.253 | -20.300 | -20.409 | -19.697 | -20.542 | -21.450 | -21.838 | -24.019 | -24.234 | -24.773 | -25.097 | -12.595 | -9.013 | -7.444 | -6.736 | -20.826 | -24.322 | -28.613 |
| Modifica (%) | 0,60 | -3,65 | 0,23 | 0,54 | -3,49 | 4,29 | 4,42 | 1,81 | 9,99 | 0,90 | 2,22 | 1,31 | -49,81 | -28,44 | -17,41 | -9,51 | 209,17 | 16,79 | 17,64 | |
| % del flusso di cassa | 1.179,90 | -347,97 | -205,09 | -146,51 | -88,73 | -105,29 | -282,02 | 276,74 | 242,73 | 130,32 | 564,76 | -306,90 | 4.121,02 | -289,54 | -149,05 | -53,77 | -29,15 | -92,25 | -172,96 | 1.253,86 |
| Flusso di cassa | -1.771 | 6.041 | 9.875 | 13.856 | 23.001 | 18.707 | 7.284 | -7.751 | -8.997 | -18.431 | -4.291 | 8.072 | -609 | 4.350 | 6.047 | 13.844 | 23.109 | 22.576 | 14.062 | -2.282 |
| Modifica (%) | -441,11 | 63,47 | 40,31 | 66,00 | -18,67 | -61,06 | -206,41 | 16,08 | 104,86 | -76,72 | -288,11 | -107,54 | -814,29 | 39,01 | 128,94 | 66,92 | -2,31 | -37,71 | -116,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
